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BILAN HOTELIERE MONTMARTRE 2017 Siren 482878287				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12849	8840	4009	
Fonds commercial	1468846		1468846	1468846
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33703	27061	6643	3894
Autres immobilisations corporelles	1951422	1233031	718390	698032
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2662		2662	2662
Autres immobilisations financières	87428		87428	87428
TOTAL (I)	3556910	1268932	2287978	2260861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5960		5960	3894
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85753		85753	108071
Autres créances	1198653		1198653	1070591
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22043		22043	300
Charges constatées d’avance	197		197	25410
TOTAL (II)	1312606		1312606	1208267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4869516	1268932	3600584	3469128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	990639		990639	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	95374		90154	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99183			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125442		104403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7769		13254	
TOTAL (I)	1318407		1198451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5150		4061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1934986		1869150	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	30862		19009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147444		227444	
Dettes fiscales et sociales	163595		149405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140		1609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2282177		2270678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3600584		3469128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1704052		1673803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2
Production vendue biens				
Production vendue services	1675265		1675265	1503312
Chiffres d’affaires nets	1675265		1675265	1503315
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2485
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66029	50516
Autres produits			8	91
Total des produits d’exploitation (I)			1741302	1556406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			80569	75038
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2065	-915
Autres achats et charges externes			756569	654349
Impôts, taxes et versements assimilés			16620	27806
Salaires et traitements			388474	366117
Charges sociales			117877	119780
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131726	113642
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25707	24815
Total des charges d’exploitation (II) 			1515476	1380632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225826	175774
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1276	1324
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1276	1324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34707	25126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34707	25126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-33431	-23802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			192395	151972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4981		5003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5485		5485	
Total des produits exceptionnels (VII)	10466		10488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1014		1707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1014		1707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9452		8781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22082		16588	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54322		39762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1753044		1568218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1627602		1463815	
BENEFICE OU PERTE	125442		104403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1477465		4230
Total Immobilisations corporelles		1888234		317230
Total Immobilisations financières		90090		
Total Général		3455790		321460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1481695
Virement postes immobilisations corporelles en cours		162617		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		162617	57723	1985125
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90090
Total Général		162617	57723	3556910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8619	221		8840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1186309	131505	57722	1260092
AMORTISSEMENTS Total Général	1194928	131726	57722	1268932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7769
Total Provisions réglementées	13254		5485	7769
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13254		5485	7769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5485	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2662	2662		
Autres immobilisations financières	87428	87428		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85753	85753		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	301	301		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21263	21263		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5421	5421		
Groupe et associés	1141343	1141343		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30324	30324		
Charges constatées d’avance	197	197		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1374694	1374694		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5150	5150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	596875	18750	75000	503125
Fournisseurs et comptes rattachés	147444	147444		
Personnel et comptes rattachés	50344	50344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44258	44258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4953	4953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64040	64040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1338111	1338111		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140	140		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2251315	1673190	75000	503125
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel