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BILAN FT AUDITS CONSEILS ET EXPERTISE 2021 Siren 482899598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2205	2205		
Fonds commercial	288000		288000	288000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53991	30458	23533	19041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	57000		57000	48000
TOTAL (I)	401211	32663	368548	355056
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	623727	33011	590716	647639
Autres créances	122570		122570	24042
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10601		10601	10598
Disponibilités	517352		517352	184546
Charges constatées d’avance	12645		12645	14860
TOTAL (II)	1286895	33011	1253884	881685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1688106	65673	1622432	1236741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	654977		616305	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26366		38672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690143		663777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	376000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1608		80	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56419		32273	
Dettes fiscales et sociales	333631		357962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5900		9216	
Produits constatés d’avance (2)	158731		173433	
TOTAL (IV)	932289		572964	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1622432		1236741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	556289		565246	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1512307		1512307	1444422
Chiffres d’affaires nets	1512307		1512307	1444422
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65102	25522
Autres produits			589	715
Total des produits d’exploitation (I)			1577999	1470659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			391829	350674
Impôts, taxes et versements assimilés			28032	24970
Salaires et traitements			757820	677673
Charges sociales			299141	261030
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13707	6996
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				17053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57073	82228
Total des charges d’exploitation (II) 			1547602	1420625
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30397	50034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1287	629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1287	629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1283	-626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29114	49408
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	869		324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1142		360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2011		684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2011		-684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	737		10053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1578002		1470662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1551636		1431990	
BENEFICE OU PERTE	26366		38672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16961		17179	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			7342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			60000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290205		
Total Immobilisations corporelles		60568		19342
Total Immobilisations financières		48015		9000
Total Général		398788		28342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290205
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25919	53991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57015
Total Général			25919	401211
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2205			2205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41528	13707	24777	30458
AMORTISSEMENTS Total Général	43733	13707	24777	32663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95960		62949	33011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	95960		62949	33011
TOTAL GENERAL	95960		62949	33011
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			62949	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57000		57000	
Clients douteux ou litigieux	39613	39613		
Autres créances clients	584114	584114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	997	997		
Impôts sur les bénéfices	14383	14383		
T. V. A.	12638	12638		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94551	94551		
Charges constatées d’avance	12645	12645		
TOTAL ETAT DES CREANCES	815942	758942	57000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	376000		376000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56419	56419		
Personnel et comptes rattachés	111677	111677		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83249	83249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115219	115219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23486	23486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1608	1608		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5900	5900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158731	158731		
TOTAL – ETAT DES DETTES	932289	556289	376000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	376000			1608
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel