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BILAN ELECTRO FUN 2018 Siren 482837564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1499	459	1040	1040
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101774	98895	2879	13045
Autres immobilisations corporelles	48845	20749	28096	20323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40		40	40
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	152158	120103	32055	34448
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106500	5000	101500	102880
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1887		1887	1932
Autres créances	6367		6367	3913
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	788		788	788
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	115542	5000	110542	109513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267699	125103	142596	143961
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8128		-4871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1311		-3257	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15561		16872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1891		2484	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85295		78591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14508		22589	
Dettes fiscales et sociales	2769		988	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22572		22436	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127035		127088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142596		143960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	127035		127088	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1891		2484	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14261		14261	12598
Production vendue biens				
Production vendue services	11829		11829	8252
Chiffres d’affaires nets	26089		26089	20850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2000
Autres produits			16	13
Total des produits d’exploitation (I)			26106	22863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5065	1514
Variation de stock (marchandises)			1380	6081
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			16979	19823
Impôts, taxes et versements assimilés			835	430
Salaires et traitements			1095	1058
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15052	14853
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	13
Total des charges d’exploitation (II) 			40412	48772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14306	-25909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			585	488
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			585	488
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-585	-488
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14891	-26397
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13500		25000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14350		25000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	770			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	770		1860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13580		23140	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40456		47863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41767		51120	
BENEFICE OU PERTE	-1311		-3257	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4687	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1499		
Total Immobilisations corporelles		149348		13428
Total Immobilisations financières		40		
Total Général		150887		13428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1499
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12157	150619
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40
Total Général			12157	152158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	459			459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	115980	15052	11387	119644
AMORTISSEMENTS Total Général	116438	15052	11387	120103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5000			5000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5000			5000
TOTAL GENERAL	5000			5000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1887	1887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5301	5301		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1066	1066		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8254	8254		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1891	1891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14508	14508		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1844	1844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	925	925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85295	85295		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22572	22572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127035	127035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5582		3888	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88		69	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11309		15867	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16979		19823	
Taxe professionnelle	450		430	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	385			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	835		430	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel