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BILAN ELECTRICITE DU LAC 2021 Siren 482863255				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4820	4820		
Immobilisations corporelles	111161	89740	21421	
Immobilisations financières	3217		3217	
Total Actif Immobilisé	119198	94560	24638	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11977		11977	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50		50	
Créances – Clients et comptes rattachés	104493		104493	
Créances – Autres	41027		41027	
Valeurs mobilières de placement	10420		10420	
Disponibilités	83289		83289	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3164		3164	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	254420		254420	
Total général Actif	373618			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			73618	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8230	
Provisions réglementées			1860	
Total des capitaux propres - Total I			100208	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47535	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1187		
Autres dettes			110931	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			178850	
Total général Passif			279058	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13882	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12996	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	747299			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	42649			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	792948			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	254798			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	252			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	184557			
(dont taxe professionnelle)	1910			
Impôts, taxes et versements assimilés	13371			
Rémunérations du personnel 	224307			
Charges sociales	96626			
Dotations aux amortissements	9807			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1229			
Total des charges d’exploitation	784947			
Résultat d’exploitation	8001			
Produits financiers	7			
Produits exceptionnels	1280			
Charges financières	328			
Charges exceptionnelles	730			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8230			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	98592			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	76285			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			12996	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			106202	
Total Immobilisations (Augmentations)			12996	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			98592	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			76285	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel