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BILAN ELECTRICITE DU LAC 2018 Siren 482863255				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4820	3553	1267	
Immobilisations corporelles	98165	58992	39173	
Immobilisations financières	3442		3442	
Total Actif Immobilisé	106427	62545	43882	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	33376		33376	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	118016		118016	
Créances – Autres	21856		21856	
Valeurs mobilières de placement	1499		1499	
Disponibilités	5177		5177	
Caisse				
Charges constatées d’avance	15615		15615	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	195539		195539	
Total général Actif	301966			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			69958	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-8917	
Provisions réglementées			5694	
Total des capitaux propres - Total I			83235	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			26562	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			65652	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		115		
Autres dettes			63972	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			156186	
Total général Passif			239421	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18373	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19988	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	8731			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	656247			
Production stockée	11076			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8032			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	675355			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	241413			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-16709			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	175104			
(dont taxe professionnelle)	1486			
Impôts, taxes et versements assimilés	8856			
Rémunérations du personnel 	196355			
Charges sociales	79783			
Dotations aux amortissements	11363			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	45			
Total des charges d’exploitation	696210			
Résultat d’exploitation	-20855			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels	11998			
Charges financières	360			
Charges exceptionnelles	358			
Impôts sur les bénéfices	-656			
Bénéfice ou perte	-8917			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	79971			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	69863			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			715	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18969	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			304	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			504	
Total Immobilisations (Valeur brute)			102433	
Total Immobilisations (Augmentations)			19988	
Total Immobilisations (Diminutions)			15994	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			79971	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			69863	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel