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BILAN ELECTRICITE DU LAC 2016 Siren 482863255				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2820	747	2073	
Immobilisations corporelles	93971	52793	41178	
Immobilisations financières	3642		3642	
Total Actif Immobilisé	100433	53540	46893	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	40170		40170	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	102356		102356	
Créances – Autres	39222		39222	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527		527	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4138		4138	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	186413		186413	
Total général Actif	286846			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			15000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			867	
Réserves réglementées				
Autres réserves			41885	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12028	
Provisions réglementées			8250	
Total des capitaux propres - Total I			78030	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			29627	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			65238	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2582		
Autres dettes			60194	
Produits constatés d’avance			217	
Total des dettes			155276	
Total général Passif			233306	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15253	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22610	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	681293			
Production stockée	16243			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7703			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	705239			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	320269			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1040			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	149255			
(dont taxe professionnelle)	1204			
Impôts, taxes et versements assimilés	5554			
Rémunérations du personnel 	146213			
Charges sociales	68346			
Dotations aux amortissements	12230			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	902			
Total des charges d’exploitation	701729			
Résultat d’exploitation	3510			
Produits financiers	3			
Produits exceptionnels	6278			
Charges financières	716			
Charges exceptionnelles	519			
Impôts sur les bénéfices	-3472			
Bénéfice ou perte	12028			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2225	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			16710	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3220	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			455	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			117	
Total Immobilisations (Valeur brute)			85166	
Total Immobilisations (Augmentations)			22610	
Total Immobilisations (Diminutions)			7344	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel