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BILAN DECLIC E-MEDIA 2017 Siren 482814761				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7962	3131	4830	
Immobilisations financières	13347		13347	
Total Actif Immobilisé	21309	3131	18177	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23633		23633	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	22948	1109	21838	
Créances – Autres	2776		2776	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12256		12256	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1895		1895	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63509	1109	62399	
Total général Actif	84818			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			35899	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5468	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50167	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17479	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		839		
Autres dettes			12930	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30409	
Total général Passif			80577	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14711	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	277793			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	56919			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2157			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	336869			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	220991			
Variation de stock (marchandises)	2276			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	-1			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32791			
(dont taxe professionnelle)	1371			
Impôts, taxes et versements assimilés	3001			
Rémunérations du personnel 	55481			
Charges sociales	14437			
Dotations aux amortissements	711			
Dotations aux provisions	187			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	219			
Total des charges d’exploitation	330098			
Résultat d’exploitation	6771			
Produits financiers	11			
Produits exceptionnels	524			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1249			
Impôts sur les bénéfices	589			
Bénéfice ou perte	5468			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4700	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10011	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			11499	
Total Immobilisations (Augmentations)			14711	
Total Immobilisations (Diminutions)			4900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel