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BILAN DEA SYSTEM 2021 Siren 482878675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3034	3034		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	78878	25845	53033	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30509	23628	6880	
Autres immobilisations corporelles	163874	97046	66828	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35340		35340	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3969		3969	
TOTAL (I)	315606	149554	166052	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	721047		721047	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	813120	11366	801754	
Autres créances	39619		39619	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	723965		723965	
Charges constatées d’avance	27306		27306	
TOTAL (II)	2325058	11366	2313691	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2640665	160921	2479744	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1227248			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	372294			
Subventions d’investissement	4827			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1637370			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1953			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411574			
Dettes fiscales et sociales	350312			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78532			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	842373			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2479744			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	842373			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1953			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6002698	158122	6160821	
Production vendue biens				
Production vendue services	157755	961	158716	
Chiffres d’affaires nets	6160454	159083	6319537	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16051	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40163	
Autres produits			384	
Total des produits d’exploitation (I)			6376136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3977859	
Variation de stock (marchandises)			-125241	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19902	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1036137	
Impôts, taxes et versements assimilés			46144	
Salaires et traitements			647496	
Charges sociales			224146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1786	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7954	
Total des charges d’exploitation (II) 			5869397	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			506739	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			492	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			492	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-492	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			506247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9573			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	172			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9746			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1802			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	272			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2074			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141624			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6385882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6013588			
BENEFICE OU PERTE	372294			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	62433			
Renvois : Transfert de charges	35698			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3035		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34095		44784
Total Immobilisations corporelles		160617		34134
Total Immobilisations financières		39310		
Total Général		237056		78918
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3035
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78879
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			367	194384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39310
Total Général			367	315607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3035			3035
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9760	16085		25845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	103644	17397	367	120675
AMORTISSEMENTS Total Général	116439	33482	367	149554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3970		3970	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	813121	813121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39619	39619		
Charges constatées d’avance	27306	27306		
TOTAL ETAT DES CREANCES	884016	880046	3970	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1954	1954		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411575	411575		
Personnel et comptes rattachés	350313	350313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78532	78532		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	842374	842374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel