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BILAN COOKAL SAS 2020 Siren 482862273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	588383	417798	170584	202084
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	349542	205613	143929	185052
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1204	459	745	896
Installations techniques, matériel et outillage industriels	153050	104676	48374	22924
Autres immobilisations corporelles	162797	84619	78178	67513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3168		3168	3168
Prêts				
Autres immobilisations financières	20568		20568	13517
TOTAL (I)	1278712	813166	465546	495153
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	379383		379383	156995
Avances et acomptes versés sur commandes	1130		1130	
Clients et comptes rattachés	153263	30322	122941	135351
Autres créances	265286		265286	71999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	865549		865549	24904
Charges constatées d’avance	24457		24457	16977
TOTAL (II)	1689068	30322	1658746	406226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2967780	843488	2124292	901379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	128930		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			830325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231175			
Report à nouveau			-360578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1083925		40358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1461030		697105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68624		74600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202171		14003	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156350		66842	
Dettes fiscales et sociales	231727		39964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4389		8865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	663261		204274	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2124292		901379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	663261		204274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3111095	140696	3251790	836594
Production vendue biens	-94334		-94334	
Production vendue services	21293		21293	11882
Chiffres d’affaires nets	3038054	140696	3178750	848476
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16064	7070
Autres produits			1293	11
Total des produits d’exploitation (I)			3196106	858657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1245275	183067
Variation de stock (marchandises)			-222388	-25609
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8323	7674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394127	213581
Impôts, taxes et versements assimilés			18607	3865
Salaires et traitements			309127	244960
Charges sociales			89766	86082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105300	131060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6878	7034
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			544	262
Total des charges d’exploitation (II) 			1955560	851975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1240547	6682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255	862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			267	862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3599	1370
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3599	1370
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3332	-508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1237215	6174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4531	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			981	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	39146		2927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39146		3908	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39146		623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114143		-33561	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3196373		864051	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2112448		823693	
BENEFICE OU PERTE	1083925		40358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	14865		8912	
Renvois : Transfert de charges	1064		7070	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	529		234	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1167642		36339
Total Immobilisations corporelles		260602		56449
Total Immobilisations financières		31684		7052
Total Général		1459928		99839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			266056	937925
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				317051
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15000	23736
Total Général			281056	1278712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	780506	84815	241910	623411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	169269	20485		189754
AMORTISSEMENTS Total Général	949775	105300	241910	813165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14999		14999	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23445	6878		30322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38445	6878	15000	30322
TOTAL GENERAL	38445	6878	15000	30322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6878	15000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20568	20568		
Clients douteux ou litigieux	32048	32048		
Autres créances clients	121215	121215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5439	5439		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1705	1705		
Impôts sur les bénéfices	53187	53187		
T. V. A.	47865	47865		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154609	154609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2480	2480		
Charges constatées d’avance	24457	24457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	463574	463574		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68624	68624		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156350	156350		
Personnel et comptes rattachés	22207	22207		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18841	18841		
Impôts sur les bénéfices	167330	167330		
T.V.A.	8826	8826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14522	14522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	202171	202171		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4389	4389		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	663261	663261		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	147			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel