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BILAN COOKAL SAS 2018 Siren 482862273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	768430	541931	226499	241442
Fonds commercial				349542
Autres immobilisations incorporelles	349542	123367	226174	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1204	157	1046	1196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102474	92117	10356	22371
Autres immobilisations corporelles	105698	62743	42954	23026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	14999	14999		14999
Autres titres immobilisés	3167		3167	3167
Prêts				
Autres immobilisations financières	20723		20723	48766
TOTAL (I)	1366240	835318	530921	704513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	131385		131385	133862
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133158	16410	116747	168192
Autres créances	81056		81056	33760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				5500
Disponibilités	17210		17210	26393
Charges constatées d’avance	16709		16709	15080
TOTAL (II)	379520	16410	363109	382788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1745760	851729	894031	1087302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	830325		830325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-191873		-138889	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-168704		-52984	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	656747		825451	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93677		108766	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6182		12602	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93337		103880	
Dettes fiscales et sociales	44086		36601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	237283		261850	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	894031		1087302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162802		204174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	424607	303306	727913	760070
Production vendue biens	523	-236	286	62112
Production vendue services	14236	6642	20878	37845
Chiffres d’affaires nets	439367	309711	749079	860028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6430	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55054	736
Autres produits			234	4652
Total des produits d’exploitation (I)			810798	865417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169125	206677
Variation de stock (marchandises)			2476	-49075
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18970	6368
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229120	387705
Impôts, taxes et versements assimilés			5351	14646
Salaires et traitements			269980	218320
Charges sociales			95904	93832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109512	55473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12080	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49246	621
Total des charges d’exploitation (II) 			961770	934570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150972	-69153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			265	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265	8
Dotations financières sur amortissements et provisions			15000	
Intérêts et charges assimilées			2727	3681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17727	3681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17462	-3672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-168434	-72825
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15551		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15975		12320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31526		12820	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		4781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18137			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82245			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100682		4781	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69156		8038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-68887		-11802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	842589		878245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011293		931229	
BENEFICE OU PERTE	-168704		-52984	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4320		11345	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14999	14999		
Prêts				
Autres immobilisations financières	20723	7500	13223	
Clients douteux ou litigieux	17113	17113		
Autres créances clients	116045	116045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	302	302		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	699	699		
Impôts sur les bénéfices	68887	68887		
T. V. A.	11168	11168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16709	16709		
TOTAL ETAT DES CREANCES	266647	253424	13223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93678	25378	58865	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93337	93337		
Personnel et comptes rattachés	14794	14794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19969	19969		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel