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BILAN COOKAL SAS 2017 Siren 482862273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	734466	493023	241442	217720
Fonds commercial	349542		349542	349542
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1204	7	1196	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105676	83304	22371	19221
Autres immobilisations corporelles	77411	54384	23026	27482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	14999		14999	14999
Autres titres immobilisés	3167		3167	3167
Prêts				
Autres immobilisations financières	48766		48766	37366
TOTAL (I)	1335234	630721	704513	669501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	133862		133862	84787
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	217581	49389	168192	267139
Autres créances	33760		33760	191457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5500		5500	5500
Disponibilités	26393		26393	45221
Charges constatées d’avance	15080		15080	32120
TOTAL (II)	432177	49389	382788	626225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1767412	680110	1087302	1295726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	830325		830325	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-138889		-145946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-52984		7057	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	825451		878436	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108766		138429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12602		20699	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103880		120479	
Dettes fiscales et sociales	36601		88756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			33924	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	261850		417290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1087302		1295726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204174		329034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	428906	331163	760070	779447
Production vendue biens	62112		62112	32743
Production vendue services	32896	4949	37845	562453
Chiffres d’affaires nets	523915	336112	860028	1374645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			736	16163
Autres produits			4652	104
Total des produits d’exploitation (I)			865417	1390913
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206677	203610
Variation de stock (marchandises)			-49075	111446
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6368	4745
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387705	444876
Impôts, taxes et versements assimilés			14646	19369
Salaires et traitements			218320	486519
Charges sociales			93832	198156
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55473	59042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			621	826
Total des charges d’exploitation (II) 			934570	1530501
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69153	-139588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	8
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	8
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3681	5677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3681	5677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3672	-5669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-72825	-145257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	500		871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12320		114501	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12820		115372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4781		15692	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4781		41272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8038		74099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11802		-78215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	878245		1506293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931229		1499236	
BENEFICE OU PERTE	-52984		7057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11345		55503	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				18350
Total Immobilisations financières				11400
Total Général				29750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14999			
Prêts				
Autres immobilisations financières	48766	7500		
Clients douteux ou litigieux	49494			
Autres créances clients	168087			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11802			
T. V. A.	19871			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	747			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15080			
TOTAL ETAT DES CREANCES	330148	273882	56266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108767	51090	48141	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103881	103881		
Personnel et comptes rattachés	13789	13789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19546	19546		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41	41		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3220	3220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12602	12602		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	261845	204169	48141	9535
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel