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BILAN COOKAL SAS 2016 Siren 482862273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	674935	457214	217720	
Fonds commercial	349542		349542	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90549	71328	19221	
Autres immobilisations corporelles	74187	46704	27482	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	14999		14999	
Autres titres immobilisés	3167		3167	
Prêts				
Autres immobilisations financières	37366		37366	
TOTAL (I)	1244749	575248	669501	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84787		84787	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316528	49389	267139	
Autres créances	191457		191457	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5500		5500	
Disponibilités	45221		45221	
Charges constatées d’avance	32120		32120	
TOTAL (II)	675615	49389	626225	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1920364	624637	1295726	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	170000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	830325			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-145946			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7057			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	878436			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	153429			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20699			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120479			
Dettes fiscales et sociales	88756			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33924			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	417290			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1295726			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	329034			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	499631	279816	779447	
Production vendue biens	32743		32743	
Production vendue services	550919	11534	562453	
Chiffres d’affaires nets	1083294	291350	1374645	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16163	
Autres produits			104	
Total des produits d’exploitation (I)			1390913	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			195506	
Variation de stock (marchandises)			111446	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4745	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			452980	
Impôts, taxes et versements assimilés			19369	
Salaires et traitements			486519	
Charges sociales			198156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1907	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			826	
Total des charges d’exploitation (II) 			1530501	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139588	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5677	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5677	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5669	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-145257	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	871			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114501			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41272			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	74099			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-78215			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1506294			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1499236			
BENEFICE OU PERTE	7057			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	55503			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16163			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		31717		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1005411		23489
Total Immobilisations corporelles		191380		23995
Total Immobilisations financières		70033		
Total Général		1298542		47484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			31717	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4422	1024477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21102	29535	164737
Prêts et immobilisations financières			14500	
Total Immobilisations financières			14500	55533
Total Général		21102	80175	1244749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	31717		31717	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	427866	33770	4422	457214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111216	25272	18455	118033
AMORTISSEMENTS Total Général	570801	59042	54595	575248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47482	1907		49389
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47482	1907		49389
TOTAL GENERAL	47482	1907		49389
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1907		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14999			
Prêts				
Autres immobilisations financières	37366	7500		
Clients douteux ou litigieux	48433			
Autres créances clients	268094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78215			
T. V. A.	12441			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100001			
Charges constatées d’avance	32120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	592471	547606	44865	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15000	15000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138429	50173	88255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120479	120479		
Personnel et comptes rattachés	18220	18220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35019	35019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26930	26930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8586	8586		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20699	20699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33924	33924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	417290	329034	88255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38255			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50238			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	55503			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2175			
Location, charges locatives et de copropriété	125987			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80891			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	243926			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	452980			
Taxe professionnelle	11592			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7777			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19369			
Montant de la TVA. collectée	175199			
Total TVA. déductible sur biens et services	143745			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16