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BILAN COMPTA EXPERT SOCIAL 2017 Siren 482854437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	591	367	224	447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	591	367	224	447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	248290	15898	232392	209829
Autres créances	4716352		4716352	7236149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	317645		317645	2874
Charges constatées d’avance	276		276	
TOTAL (II)	5282564	15898	5266665	7448851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5283155	16266	5266889	7449299
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216625		195274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301772		21351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	523897		222125	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50718			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3804616		6914494	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	620765		218452	
Dettes fiscales et sociales	265441		93828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1451		400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4742992		7227174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5266889		7449299	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4742992		7227174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50718			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3232098		3232098	2760022
Chiffres d’affaires nets	3232098		3232098	2760022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9417	9039
Autres produits			11	6
Total des produits d’exploitation (I)			3241525	2769066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-82
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2505220	2600651
Impôts, taxes et versements assimilés			8849	3161
Salaires et traitements			202498	85885
Charges sociales			50888	14888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224	144
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8889	11469
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37943	37174
Total des charges d’exploitation (II) 			2814511	2753289
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			427015	15777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90295	82818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90295	82818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82485	73346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82485	73346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7810	9472
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			434825	25249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	785			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	785			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			215	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1092	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	785		-1092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	133837		2806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3332605		2851884	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3030832		2830533	
BENEFICE OU PERTE	301772		21351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		591		
Total Immobilisations financières				
Total Général		591		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144	224		367
AMORTISSEMENTS Total Général	144	224		367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16212	8889	9203	15898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16212	8889	9203	15898
TOTAL GENERAL	16212	8889	9203	15898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8889	9203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19076			
Autres créances clients	229215			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	163203			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10804			
Groupe et associés	4517835			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24511			
Charges constatées d’avance	276			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4964919	4945843	19076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50718	50718		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	620765	620765		
Personnel et comptes rattachés	22010	22010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18017	18017		
Impôts sur les bénéfices	126528	126528		
T.V.A.	91059	91059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7826	7826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3804616	3804616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1451	1451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4742992	4742992		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel