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BILAN COMPTA EXPERT SOCIAL 2016 Siren 482854437				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	591	144	447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	591	144	447	215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	226041	16212	209829	151097
Autres créances	7236149		7236149	4586646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2874		2874	3485
Charges constatées d’avance				1764
TOTAL (II)	7465063	16212	7448851	4742992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7465654	16355	7449299	4743207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	195274		180548	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21351		14726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222125		200774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6914494		4222229	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218452		200224	
Dettes fiscales et sociales	93828		119322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	400		405	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7227174		4542433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7449299		4743207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7227174		4542433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			253	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2760022		2760022	2235878
Chiffres d’affaires nets	2760022		2760022	2235878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9039	15907
Autres produits			6	13
Total des produits d’exploitation (I)			2769066	2251797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-82	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2600651	1836991
Impôts, taxes et versements assimilés			3161	8111
Salaires et traitements			85885	315288
Charges sociales			14888	72980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11469	5575
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37174	5321
Total des charges d’exploitation (II) 			2753289	2244265
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15777	7532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2876
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			82818	53612
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82818	53612
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73346	47628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73346	47628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9472	5984
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25249	13516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	877		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	215			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1092		1667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1092		1209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2806			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2851884		2308286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2830533		2293560	
BENEFICE OU PERTE	21351		14726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215		
Total Immobilisations corporelles				591
Total Immobilisations financières				
Total Général		215		591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			215	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			215	591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		144		144
AMORTISSEMENTS Total Général		144		144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12287	11469	7544	16212
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12287	11469	7544	16212
TOTAL GENERAL	12287	11469	7544	16212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11469	7544	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	19439			
Autres créances clients	206601			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13816			
T. V. A.	239745			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6781964			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200623			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7462189	7442750	19439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218452	218452		
Personnel et comptes rattachés	12655	12655		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8270	8270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70474	70474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2429	2429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6914494	6914494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	400	400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7227174	7227174		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel