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BILAN COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS 2019 Siren 482809191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1875	1875		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3335	3335		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4833383	2304812	2528571	2770267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55320	49673	5647	5951
Autres immobilisations corporelles	77469	71958	5511	10539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	360
TOTAL (I)	4971742	2431653	2540089	2787117
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3815		3815	2053
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6399		6399	6248
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	1500
Clients et comptes rattachés	10383		10383	9259
Autres créances	120182		120182	375420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258660		258660	136606
Charges constatées d’avance	24292		24292	35610
TOTAL (II)	425229		425229	566696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5396971	2431653	2965318	3353813
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23551		151350	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28324		22201	
Subventions d’investissement	1298897		1423145	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1394772		1640696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1404687		1528785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	735		724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91029		87312	
Dettes fiscales et sociales	67866		79272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			951	
Autres dettes	2184		12161	
Produits constatés d’avance (2)	4046		3912	
TOTAL (IV)	1570547		1713117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2965318		3353813	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	304741		318541	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			36443	35539
Production vendue biens			658548	661387
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			694991	696926
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			251688	249306
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3842
Autres produits			11	8
Total des produits d’exploitation (I)			946690	950082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5295	4578
Variation de stock (marchandises)			-151	-1521
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8921	8184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1762	-1181
Autres achats et charges externes			394273	384913
Impôts, taxes et versements assimilés			8646	9806
Salaires et traitements			249116	265057
Charges sociales			49651	57684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			250223	251391
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17930	18004
Total des charges d’exploitation (II) 			982143	996914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35453	-46833
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2284	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2358	2101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54639	58822
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54639	58822
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52282	-56721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87734	-103554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	463		12577	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	124248		124248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	124711		136825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			8546	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124711		128279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8653		2525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1073759		1089007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1045436		1066806	
BENEFICE OU PERTE	28324		22201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1875		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3335		
Total Immobilisations corporelles		4963320		3195
Total Immobilisations financières		360		
Total Général		4968890		3195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1875
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			343	4966172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360
Total Général			343	4971742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1875			1875
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3335			3335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2176563	250223	343	2426443
AMORTISSEMENTS Total Général	2181773	250223	343	2431653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10382	10382		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14221	14221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99141	99141		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6819	6819		
Charges constatées d’avance	24292	24292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	155216	154856	360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1404687	138881	576580	689226
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91029	91029		
Personnel et comptes rattachés	16334	16334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15750	15750		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16128	16128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19653	19653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	735	735		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2184	2184		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4046	4046		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1570547	304741	576580	689226
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel