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BILAN COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS 2017 Siren 482809191				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1875	1875		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3335	3335		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4833383	1821420	3011963	3253659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53619	43294	10325	15992
Autres immobilisations corporelles	79118	63259	15859	26560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	360
TOTAL (I)	4971690	1933182	3038508	3296571
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	872		872	1215
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4727		4727	5370
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	1500
Clients et comptes rattachés	112869		112869	107134
Autres créances	212420		212420	43908
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160549		160549	478886
Charges constatées d’avance	51281		51281	61366
TOTAL (II)	546718		546718	699380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5518408	1933182	3585226	3995951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	92848		20370	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58501		72478	
Subventions d’investissement	1547394		1671642	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1742744		1808490	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1647914		1767412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	724		236967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102030		79815	
Dettes fiscales et sociales	80089		96093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	951			
Autres dettes	7482		2888	
Produits constatés d’avance (2)	3292		4285	
TOTAL (IV)	1842482		2187461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3585226		3995951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	324756		551955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37547		37547	35732
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	735970		735970	750296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			244458	242104
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6515
Autres produits			19	10
Total des produits d’exploitation (I)			980447	998925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6192	7204
Variation de stock (marchandises)			643	68
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6001	7960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			343	1322
Autres achats et charges externes			370492	375557
Impôts, taxes et versements assimilés			12242	10056
Salaires et traitements			238953	224533
Charges sociales			53189	44384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258563	260332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17600	18284
Total des charges d’exploitation (II) 			964219	949701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16229	49225
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			894	869
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			894	869
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62416	69015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62416	69015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-61521	-68146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45293	-18921
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131203		124248	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131203		124248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	628		3673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6088		3673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	125115		120575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21321		29176	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1112544		1124043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1054043		1051565	
BENEFICE OU PERTE	58501		72478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1875		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3335		
Total Immobilisations corporelles		4977283		5960
Total Immobilisations financières		360		
Total Général		4982853		5960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1875
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3335
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17123	4966120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360
Total Général			17123	4971690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1875			1875
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3335			3335
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1681071	258563	11663	1927972
AMORTISSEMENTS Total Général	1686282	258563	11663	1933182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112869			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25966			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9786			
Divers				
Groupe et associés	174501			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2167			
Charges constatées d’avance	51281			
TOTAL ETAT DES CREANCES	376930	376570	360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1647914	130188	527360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102030	102030		
Personnel et comptes rattachés	16166	16166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20716	20716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22248	22248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20959	20959		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	951	951		
Groupe et associés	724	724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7482	7482		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3292	3292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1842482	324756	527360	990366
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel