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BILAN CAVICOM 2017 Siren 482858669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2758	301	2457	
Fonds commercial	1048193		1048193	1048193
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20987	6504	14483	17481
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	152108	120547	31562	22430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3642		3642	3642
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	1227850	127353	1100497	1091906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182716		182716	184415
Avances et acomptes versés sur commandes	6855		6855	4589
Clients et comptes rattachés	48263		48263	45272
Autres créances	40243		40243	19677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61410		61410	47626
Charges constatées d’avance	19655		19655	17704
TOTAL (II)	359142		359142	319284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1586992	127353	1459639	1411190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000		350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20465		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	429143		345302	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80764		109306	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	880372		819608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292050		325036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52270		40180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134101		136085	
Dettes fiscales et sociales	100846		90281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579267		591582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1459639		1411190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20		236	
Dont emprunts participatifs	52270			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1918229		1918229	1899330
Production vendue biens				
Production vendue services	35438		35438	30477
Chiffres d’affaires nets	1953667		1953667	1929806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16592	12213
Autres produits			159	60
Total des produits d’exploitation (I)			1970418	1942079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1319372	1308303
Variation de stock (marchandises)			7603	-4961
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			120933	116076
Impôts, taxes et versements assimilés			15201	13840
Salaires et traitements			280452	240399
Charges sociales			110316	88950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15251	13810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4537	12425
Total des charges d’exploitation (II) 			1873664	1794745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96754	147334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15802	14803
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15826	14804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2786	11432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2786	11432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13041	3372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109795	150706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5904			
Total des produits exceptionnels (VII)	5904			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7802		2073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7802		2073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1898		-2073	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27133		39327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1992148		1956883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1911384		1847577	
BENEFICE OU PERTE	80764		109306	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1048193		2758
Total Immobilisations corporelles		152012		21084
Total Immobilisations financières		3802		
Total Général		1204008		23842
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1050951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3802
Total Général				1227850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		301		301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	112101	14950		127051
AMORTISSEMENTS Total Général	112101	15251		127353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5904		5904	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5904		5904	
TOTAL GENERAL	5904		5904	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5904	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48263			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25132			
T. V. A.	1773			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13338			
Charges constatées d’avance	19655			
TOTAL ETAT DES CREANCES	108321	108321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292029	47361	191878	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134101	134101		
Personnel et comptes rattachés	22630	22630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61263	61263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	823	823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3807	3807		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64593	64593		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579267	334599	191878	52790
Emprunts souscrits en cours d’exercice	334937			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	301653			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel