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BILAN CAPE EDITIONS 2020 Siren 482850286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20143	161	19983	19583
Fonds commercial	20000		20000	20000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12816	12816		
Autres immobilisations corporelles	186592	65391	121201	79674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2000		2000	2000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	1200
TOTAL (I)	241652	78368	163283	122457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	73991		73991	54688
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5247		5247	1188
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5965
Clients et comptes rattachés	245108		245108	249252
Autres créances	112375		112375	77626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22456		22456	68218
Charges constatées d’avance				6511
TOTAL (II)	459177		459177	463449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	700829	78366	622460	585905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	53961		53961	
Report à nouveau	111010		288180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129480		-177170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	316451		186971	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	26400		26400	
TOTAL (III)	26400		26400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12816		11147	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129644		149745	
Dettes fiscales et sociales	120515		202937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16629		8705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	279609		372534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	622460		585905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	279609		372534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	479781		479781	398530
Production vendue services	514077	58070	572147	666003
Chiffres d’affaires nets	993858	58070	1051928	1064533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				44273
Autres produits				17
Total des produits d’exploitation (I)			1051928	1108822
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17108	5373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4059	666
Autres achats et charges externes			777083	785837
Impôts, taxes et versements assimilés			1621	2629
Salaires et traitements			73375	177177
Charges sociales			28735	68002
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23788	20526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3306	2284
Total des charges d’exploitation (II) 			920958	1062495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130970	46328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2222	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2222	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2222	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133192	46328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1679		135452	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1679		146952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5391		347117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23332	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5391		370449	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3712		-223497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1055829		1255775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926349		1432944	
BENEFICE OU PERTE	129480		-177170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39583		560
Total Immobilisations corporelles		134254		65155
Total Immobilisations financières		3200		
Total Général		177037		65715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40143
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3200
Total Général				242752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		161		161
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54580	23627		78208
AMORTISSEMENTS Total Général	54580	23788		78368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26400
Total Provisions pour risques et charges	26400			26400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26400			26400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	245108	245108		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3108	3108		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6973	6973		
T. V. A.	10665	10665		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59128	59128		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32501	32501		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	357583	357483	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5	5		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129644	129644		
Personnel et comptes rattachés	2893	2893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24180	24180		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92532	92532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	910	910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12816	12816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16629	16629		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	279609	279609		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel