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BILAN ASSISTANCE MATERIELS SERVICES 2016 Siren 482833753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4062	3741	321	912
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51676	44030	7646	21438
Autres immobilisations corporelles	137901	35255	102647	36094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				12329
TOTAL (I)	193639	83025	110613	70777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	182013		182013	172630
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201834	800	201034	199628
Autres créances	17577		17577	54725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	177573		177573	9174
Charges constatées d’avance	15262		15262	14023
TOTAL (II)	594259	800	593459	450179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	787898	83825	704072	520957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100100		100100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6219		5418	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76623		61414	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52300		16009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	235242		182942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33983		77672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	178750		170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133489		124723	
Dettes fiscales et sociales	122609		135450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468831		338015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	704072		520957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	449432		319595	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			47445	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1035941		1035941	838478
Production vendue biens				
Production vendue services	313303		313303	292305
Chiffres d’affaires nets	1349245		1349245	1130784
				
Production stockée				
Production immobilisée			4959	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1461	1683
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1355665	1132467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			660572	510847
Variation de stock (marchandises)			-9383	5868
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282308	238738
Impôts, taxes et versements assimilés			7366	7327
Salaires et traitements			267137	244647
Charges sociales			101387	88032
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26148	31015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			258	485
Total des charges d’exploitation (II) 			1336594	1126959
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19071	5508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13269	15929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13269	15929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13269	-15929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5802	-10421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1479		12663	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	111479		12663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56205		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16648			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72853		518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38626		12145	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7872		-14285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1467144		1145130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1414843		1129121	
BENEFICE OU PERTE	52300		16009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27332		16290	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1461		1683	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4062		
Total Immobilisations corporelles		157865		94961
Total Immobilisations financières		12329		198
Total Général		174256		95159
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4062
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63249	189577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12527	
Total Général			75776	193639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3145	596		3741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100334	25552	46601	79285
AMORTISSEMENTS Total Général	103478	26148	46601	83025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		800		800
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		800		800
TOTAL GENERAL		800		800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	960			
Autres créances clients	200874			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2280			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7872			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7425			
Charges constatées d’avance	15262			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234673	234673		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33983	14584	19399	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133489	133489		
Personnel et comptes rattachés	26844	26844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45582	45582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46788	46788		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3396	3396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178750	178750		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468831	449432	19399	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel