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BILAN ALTEOR PATRIMOINE ET PREVOYANCE 2017 Siren 482868460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	68194	17039	51155	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26765	20343	6422	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	365864		365864	
Prêts				
Autres immobilisations financières	793		793	
TOTAL (I)	461616	37382	424234	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1410		1410	
Clients et comptes rattachés	480876	19181	461695	
Autres créances	189232		189232	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600		600	
Charges constatées d’avance	18427		18427	
TOTAL (II)	690545	19181	671364	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1152160	56562	1095598	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	329562			
Report à nouveau	1064			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92496			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428623			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17883			
Emprunts et dettes financières divers (4)	130000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128648			
Dettes fiscales et sociales	245852			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125250			
Autres dettes	19342			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	666975			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1095598			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	666975			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17883			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1564263		1564263	
Chiffres d’affaires nets	1564263		1564263	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10355	
Autres produits			620	
Total des produits d’exploitation (I)			1575238	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			553164	
Impôts, taxes et versements assimilés			40577	
Salaires et traitements			529470	
Charges sociales			233904	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17333	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11750	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71025	
Total des charges d’exploitation (II) 			1457222	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			118016	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1123	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1123	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			611	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			611	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			511	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118527	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9260			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9260			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9260			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35292			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1585621			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1493126			
BENEFICE OU PERTE	92496			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19228		48966
Total Immobilisations corporelles		42588		33143
Total Immobilisations financières		124357		242300
Total Général		186173		324409
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48966	26765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				366657
Total Général			48966	461616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4489	12550		17039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15559	4784		20343
AMORTISSEMENTS Total Général	20048	17333		37382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17785	11750	10355	19181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17785	11750	10355	19181
TOTAL GENERAL	17785	11750	10355	19181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11750	10355	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	793			
Clients douteux ou litigieux	23014			
Autres créances clients	457862			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	143897			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7876			
Charges constatées d’avance	18427			
TOTAL ETAT DES CREANCES	690738	689945	793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17883	17883		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128648	128648		
Personnel et comptes rattachés	111174	111174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106444	106444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16588	16588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11646	11646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125250	125250		
Groupe et associés	130000	130000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19342	19342		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	666975	666975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	134807			
Location, charges locatives et de copropriété	55678			
Personnel extérieur à l’entreprise	124818			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77519			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160341			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	553164			
Taxe professionnelle	2275			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38302			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40577			
Montant de la TVA. collectée	161062			
Total TVA. déductible sur biens et services	88902			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel