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BILAN ALTEOR PATRIMOINE ET PREVOYANCE 2016 Siren 482868460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	19228	4489	14739	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	26338	15559	10779	
Immobilisations en cours	16250		16250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	123564		123564	
Prêts				
Autres immobilisations financières	793		793	
TOTAL (I)	186173	20048	166125	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1224		1224	
Clients et comptes rattachés	675614	17785	657829	
Autres créances	108850		108850	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600		600	
Charges constatées d’avance	26395		26395	
TOTAL (II)	812683	17785	794897	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	998856	37833	961022	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253232			
Report à nouveau	1064			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76330			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	336127			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61411			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78013			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236029			
Dettes fiscales et sociales	240000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9442			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624896			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	961022			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	624896			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61411			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1395675		1395675	
Chiffres d’affaires nets	1395675		1395675	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43365	
Autres produits			3020	
Total des produits d’exploitation (I)			1442059	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			495199	
Impôts, taxes et versements assimilés			39479	
Salaires et traitements			526213	
Charges sociales			216178	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4700	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42065	
Total des charges d’exploitation (II) 			1330574	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111485	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			757	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			757	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			351	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			351	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			406	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111891	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4551			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4551			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	784			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4551			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5335			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-784			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34777			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1447367			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1371037			
BENEFICE OU PERTE	76330			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25438			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4548		16660
Total Immobilisations corporelles		27264		22701
Total Immobilisations financières		30793		93564
Total Général		62605		132925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1980	19228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7377	42588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				124357
Total Général			9357	186173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1823	3006	340	4489
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16291	3735	4467	15559
AMORTISSEMENTS Total Général	18114	6741	4806	20048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31012	4700	17927	17785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31012	4700	17927	17785
TOTAL GENERAL	31012	4700	17927	17785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4700	17927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	793			
Clients douteux ou litigieux	24806			
Autres créances clients	650808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	886			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82455			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13250			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13483			
Charges constatées d’avance	26395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	812876	812083	793	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61411	61411		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236029	236029		
Personnel et comptes rattachés	83815	83815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92447	92447		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45584	45584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18153	18153		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78013	78013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9442	9442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	624896	624896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	50111			
Location, charges locatives et de copropriété	41373			
Personnel extérieur à l’entreprise	133894			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108615			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161207			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	495199			
Taxe professionnelle	9174			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30305			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39479			
Montant de la TVA. collectée	106942			
Total TVA. déductible sur biens et services	91324			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10