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BILAN AIR CLEAN PRESSING 2018 Siren 482899697
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 34122 32160 1961 1978
Autres immobilisations corporelles 65734 30284 35449 20872
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 99855 62445 37410 22850
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1336 1336 3640
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 96731 7157 89574 70567
Autres créances 15100 15100 13885
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 33310 33310 724
Charges constatées d’avance 290 290 9017
TOTAL (II) 146768 7157 139611 97832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 246623 69602 177021 120683
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 3000 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300 300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 13826 24365
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 43758 -10540
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 60883 17126
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18867
Emprunts et dettes financières divers (4) 19922 15457
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22881 18311
Dettes fiscales et sociales 54463 69789
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 116138 103557
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 177021 120683
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 101093 103557
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 359899 359899 341920
Chiffres d’affaires nets 359899 359899 341920
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11163
Autres produits 51 549
Total des produits d’exploitation (I) 371363 342470
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8247 11966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 2304 -2270
Autres achats et charges externes 127308 121657
Impôts, taxes et versements assimilés 4789 4653
Salaires et traitements 142940 166057
Charges sociales 41320 45585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7929 5276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17 3
Total des charges d’exploitation (II) 334853 352927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 36510 -10458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 35
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 35
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -35
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 36474 -10458
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 6855 53
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 6855 53
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 122 135
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 122 135
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 6733 -82
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -550
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 378219 342523
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 334461 353062
BENEFICE OU PERTE 43758 -10540
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 80498 22489
Total Immobilisations financières
Total Général 80498 22489
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3132 99855
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 3132 99855
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 57648 7928 3132 62445
AMORTISSEMENTS Total Général 57648 7928 3132 62445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7157 7157
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7157 7157
TOTAL GENERAL 7157 7157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 8610 8610
Autres créances clients 88121 88121
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 2372 2372
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4672 4672
Impôts sur les bénéfices 5643 5643
T. V. A. 2205 2205
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 209 209
Charges constatées d’avance 290 290
TOTAL ETAT DES CREANCES 112121 103511 8610
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 18867 3922 15145
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22881 22881
Personnel et comptes rattachés 22899 22899
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12254 12254
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19315 19315
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 19922 19922
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 116138 101093 15045
Emprunts souscrits en cours d’exercice 18867
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel