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BILAN SANTE GESTION PLUS 2021 Siren 482812823				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10800	10800		
Fonds commercial	8400	5040	3360	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101547	23359	78189	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	120747	39199	81549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	982		982	
Clients et comptes rattachés	69537		69537	
Autres créances	300393	1434	298959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	32586	534	32052	
Disponibilités	438618		438618	
Charges constatées d’avance	174		174	
TOTAL (II)	842290	1968	840323	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	963038	41166	921872	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	482557			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62402			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	568760			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	239			
Emprunts et dettes financières divers (4)	855			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9660			
Dettes fiscales et sociales	27974			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	314385			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	353112			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	921872			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353112			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	239			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	301775		301775	
Chiffres d’affaires nets	301775		301775	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			301779	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90897	
Impôts, taxes et versements assimilés			15627	
Salaires et traitements			101287	
Charges sociales			34386	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15509	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			257713	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44066	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2908	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1485	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			25788	
Total des produits financiers (V)			30181	
Dotations financières sur amortissements et provisions			534	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			3007	
Total des charges financières (VI)			3541	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70706	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2506			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23506			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5815			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1434			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13339			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21643			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	355466			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	293063			
BENEFICE OU PERTE	62402			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19200		
Total Immobilisations corporelles		59382		83621
Total Immobilisations financières				
Total Général		78582		83621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41455	101547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			41455	120747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15000	840		15840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44329	14669	35640	23359
AMORTISSEMENTS Total Général	59329	15509	35640	39199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1485	1968	1485	1968
Total Provisions pour dépréciation	1485	1968	1485	1968
TOTAL GENERAL	1485	1968	1485	1968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		534	1485	
                                            - Exceptionnelles		1434		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	69537	69537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	368	368		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1314	1314		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298511	298511		
Charges constatées d’avance	174	174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370104	370104		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	239	239		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9660	9660		
Personnel et comptes rattachés	7563	7563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15877	15877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4534	4534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	855	855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	314385	314385		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353112	353112		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18870			
Location, charges locatives et de copropriété	26233			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8609			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37185			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90897			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15627			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15627			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3