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BILAN XELIS FAMILY OFFICE 2016 Siren 482742418				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19991	13617	6374	5436
Immobilisations financières	7802		7802	7917
Total Actif Immobilisé	27793	13617	14176	13353
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	204656	9874	194782	189381
Créances – Autres	2067		2067	1995
Valeurs mobilières de placement	97000		97000	80000
Disponibilités	197483		197483	69838
Caisse				
Charges constatées d’avance	12550		12550	9927
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	513756	9874	503882	351141
Total général Actif	541549			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			142440	123840
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1850	1850
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			103169	87477
Résultat de l’exercice			73144	15692
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			320603	228859
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1566	1566
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11622	12602
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			184268	121467
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			197455	135635
Total général Passif			518058	364494
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2545	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1333			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	532551		349135	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	115		156	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	532666		349291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	116173		75329	
(dont taxe professionnelle)	578			
Impôts, taxes et versements assimilés	2855		1768	
Rémunérations du personnel 	228168		164709	
Charges sociales	74615		67540	
Dotations aux amortissements	1607		1599	
Dotations aux provisions	9874			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3218		16850	
Total des charges d’exploitation	436510		327795	
Résultat d’exploitation	96156		21496	
Produits financiers	218		130	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	23230		5934	
Bénéfice ou perte	73144		15692	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	105727			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15735			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2545	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			115	
Total Immobilisations (Valeur brute)			25363	
Total Immobilisations (Augmentations)			2545	
Total Immobilisations (Diminutions)			115	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			9874	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			9874	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			105727	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15735	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel