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BILAN TECH-MACHINES 2012 Siren 482763208				
				
PASSIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5318	5060	258	
Immobilisations corporelles	1865	1865		6
Immobilisations financières	90		90	90
Total Actif Immobilisé	7273	6924	348	96
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	120496		120496	111932
Avances et acomptes versés sur commandes	10406		10406	10406
Créances – Clients et comptes rattachés	2707		2707	
Créances – Autres	2393		2393	1303
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351		351	1024
Caisse				
Charges constatées d’avance	3094		3094	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139448		139448	124665
Total général Actif	146720	233503		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2012			Exercice precédent 2011
				
				
	Brut	Amortissement année 2012	Net année 2012	Net année 2011
Capital social ou individuel			18750	18750
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-19880	-10668
Résultat de l’exercice			-864	-9212
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1994	-1130
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68845	60365
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2675	8353
Fournisseurs et comptes rattachés			37444	19002
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15772		
Autres dettes			32826	38171
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			141790	125891
Total général Passif			139796	124761
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4650	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2012		Exercice precédent T2011	
				
				
Ventes de marchandises – Export	4998			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	251021		233503	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9172		10515	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		33	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	260195		244051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	128254		135998	
Variation de stock (marchandises)	-8564		-36223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34		30	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76893		95724	
(dont taxe professionnelle)	689			
Impôts, taxes et versements assimilés	3839		4375	
Rémunérations du personnel 	31824		34971	
Charges sociales	21462		13510	
Dotations aux amortissements	4398		215	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	118		368	
Total des charges d’exploitation	258258		248968	
Résultat d’exploitation	1937		-4917	
Produits financiers			16	
Produits exceptionnels	1507		3177	
Charges financières	4309		2744	
Charges exceptionnelles			4745	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-864		-9212	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	50015			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15337			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2012	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4650	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			2623	
Total Immobilisations (Augmentations)			4650	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2012	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			50015	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15337	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2012		Exercice precédent 2011	
				
Effectif moyen du personnel