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BILAN SURF HOTEL SARL 2017 Siren 482775871				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	320496		320496	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	396389	284590	111799	
Immobilisations financières	15088		15088	
Total Actif Immobilisé	731973	284590	447383	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	806		806	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	8376		8376	
Créances – Autres	98493		98493	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1071		1071	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7908		7908	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116654		116654	
Total général Actif	848626			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			140000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			14000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14358	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			168358	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			137802	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33132	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		174348		
Autres dettes			224744	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			395678	
Total général Passif			564036	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			59858	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			85769	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1976	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	52310			
Production vendue de services - France	311646			
Production stockée				
Production immobilisée	35204			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14060			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	413220			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	23604			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	641			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	196853			
(dont taxe professionnelle)	10274			
Impôts, taxes et versements assimilés	16279			
Rémunérations du personnel 	89242			
Charges sociales	53361			
Dotations aux amortissements	12876			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	946			
Total des charges d’exploitation	393803			
Résultat d’exploitation	19416			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2448			
Charges financières	3343			
Charges exceptionnelles	2559			
Impôts sur les bénéfices	1605			
Bénéfice ou perte	14358			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44813			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26577			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			42690	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			20920	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4535	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			17623	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			687877	
Total Immobilisations (Augmentations)			85769	
Total Immobilisations (Diminutions)			41673	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1976	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-24	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44813	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26577	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel