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BILAN POUR LE PLAISIR 2021 Siren 482780723				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	134298	114590	19707	26384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6340		6340	6340
TOTAL (I)	210638	114590	96048	102725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	224627		224627	275227
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	141826		141826	115725
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	705		705	966
Charges constatées d’avance	874		874	1230
TOTAL (II)	368031		368031	393148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	578670	114590	464079	495873
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	256530		254176	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51719		2354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319249		267530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35891		20000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27022		45027	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48733		118280	
Dettes fiscales et sociales	29564		20839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3621		24196	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	144830		228342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	464079		495873	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144830		228342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	350048		350048	278838
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	350048		350048	278838
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			33000	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			427	440
Total des produits d’exploitation (I)			383475	280778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170055	192421
Variation de stock (marchandises)			50600	-18250
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4382	3148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61660	63914
Impôts, taxes et versements assimilés			3182	2588
Salaires et traitements			48511	37146
Charges sociales			1560	2325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6677	6797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			459	673
Total des charges d’exploitation (II) 			347086	290762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36389	-9984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1601	1241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1601	1241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1601	-1241
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34788	-11225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22819		15823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22819		15823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1069		879	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1069		879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21750		14944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4819		1364	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	406294		296601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354575		294247	
BENEFICE OU PERTE	51719		2354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5109		8758	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		134298		
Total Immobilisations financières		6340		
Total Général		210638		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6340
Total Général				210638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107913	6677		114590
AMORTISSEMENTS Total Général	107913	6677		114590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6340	6340		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9326	9326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132499	132499		
Charges constatées d’avance	874	874		
TOTAL ETAT DES CREANCES	149040	149040		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16877	16877		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19014	19014		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48733	48733		
Personnel et comptes rattachés	1444	1444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3835	3835		
Impôts sur les bénéfices	4819	4819		
T.V.A.	18133	18133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1333	1333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27022	27022		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3621	3621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	144830	144830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	446			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel