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BILAN PEGASE IMMOBILIER 2017 Siren 482725298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308270	72492	235778	246107
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10645	10645		
Autres immobilisations corporelles	60070	56780	3290	6417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	159748	149071	10677	12684
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	538732	288988	249744	265208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	749		749	8785
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	86620		86620	86620
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	2000
Clients et comptes rattachés	283924		283924	505698
Autres créances	5499967		5499967	4747198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	374729		374729	775721
Charges constatées d’avance	8182		8182	12631
TOTAL (II)	6254671		6254671	6138654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6793403	288988	6504415	6403862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32709		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369281		222824	
Report à nouveau			-276354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354752		430520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1506742		1151990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164667		190770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1809302		2328029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2856031		2519449	
Dettes fiscales et sociales	141580		207361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2140	
Autres dettes	26093		4122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4997673		5251872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6504415		6403862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	860184			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5303			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	828913		828913	958712
Chiffres d’affaires nets	828913		828913	958712
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1967	367
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139047	139147
Autres produits			1	1795
Total des produits d’exploitation (I)			969928	1100020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			675802	1046348
Impôts, taxes et versements assimilés			6835	38521
Salaires et traitements			184195	174707
Charges sociales			74726	74328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14157	16546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5144	1852
Total des charges d’exploitation (II) 			960859	1352302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9070	-252282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1331963	1167825
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1767	783
Reprises sur provisions et transferts de charges				140179
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1333730	1308787
Dotations financières sur amortissements et provisions			4995	1489
Intérêts et charges assimilées			983052	485396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			988047	486885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345683	821903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			354752	569621
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2077	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2077	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			141178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			141178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-139101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2303659		2410885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1948906		1980365	
BENEFICE OU PERTE	354752		430520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	139047			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2333			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				149071
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144076	4995		149071
TOTAL GENERAL	144076	4995		149071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4995		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	283924			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4897405			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	161154			
Charges constatées d’avance	8182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5792073	825139	4966934	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164667	39630	125037	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1200000		1200000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2856031	650796	2205235	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	141580	141580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	609302	2085	607217	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26093	26093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4997673	860184	4137489	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel