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BILAN ORSYS 2017 Siren 482761160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3815		3815	3815
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1469539	1447889	21650	149363
Fonds commercial	8302948		8302948	8302948
Autres immobilisations incorporelles	27441	6361	21079	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14591	14591		
Autres immobilisations corporelles	6857481	5339468	1518013	1351798
Immobilisations en cours	57108		57108	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68592		68592	68592
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				535000
Prêts				
Autres immobilisations financières	1041976		1041976	995039
TOTAL (I)	17843494	6808310	11035183	11406556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25081669	76375	25005294	18671634
Autres créances	2816724		2816724	3546622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12883		12883	12883
Disponibilités	2914658		2914658	4726580
Charges constatées d’avance	510389		510389	474153
TOTAL (II)	31336325	76375	31259950	27431873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49179820	6884685	42295134	38838429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10232554		10232554	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1103136		1103136	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1023255		1000266	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	7500000			
Autres réserves				
Report à nouveau	2323556		10844731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4924705		4301814	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27107208		27482502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13617		6	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1217386			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5350965		4046828	
Dettes fiscales et sociales	8225622		7048336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9955			
Produits constatés d’avance (2)			260755	
TOTAL (IV)	15187926		11355927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42295134		38838429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			56186408	49602622
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			56186408	49602622
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98912	83647
Autres produits			2792	100
Total des produits d’exploitation (I)			56288113	49686370
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33675070	28856344
Impôts, taxes et versements assimilés			907747	700708
Salaires et traitements			8616551	8192529
Charges sociales			4063726	3828001
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			744749	804012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32302	44073
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46200	59682
Total des charges d’exploitation (II) 			48086348	42485351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8201765	7201019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			35906	13442
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4080	7455
Reprises sur provisions et transferts de charges			74900	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114887	20898
Dotations financières sur amortissements et provisions				74900
Intérêts et charges assimilées				2200
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				77100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114887	-56202
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8086878	7144817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	89157		58439	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5161		1347037	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94319		1405476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323248		256799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1333054	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323248		1589353	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-228929		-183877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2408737		2036487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56497319		51112744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51572614		46810930	
BENEFICE OU PERTE	4924705		4301814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3815		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9764608		
Total Immobilisations corporelles		6135692		826118
Total Immobilisations financières		1673531		257792
Total Général		17577646		1083910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3815
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9799929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32629	6929181
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			820754	1110569
Total Général			853383	17843495
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1312297	141954		1454250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4783894	602795	32629	5354060
AMORTISSEMENTS Total Général	6096191	744749	32629	6808311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44073	32302		76375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118973	32302	74900	76375
TOTAL GENERAL	118973	32302	74900	76375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32302		
                                             - Financières			74900	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1041976			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25081670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10792			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2093581			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	698631			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23587			
Charges constatées d’avance	510390			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29460628	28418651	1041976	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13618	13618		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5350965	5350965		
Personnel et comptes rattachés	2031384	2031384		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1457814	1457814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4680302	4680302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56122	56122		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1217386	1217386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9955	9955		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	370380	370380		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15187927	15187927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	191			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	191