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BILAN ORSYS 2016 Siren 482761160				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3815		3815	3815
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1457609	1308246	149363	414433
Fonds commercial	8302948		8302948	8302948
Autres immobilisations incorporelles	4050	4050		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14591	14591		297
Autres immobilisations corporelles	6121100	4769302	1351798	1034994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	68592		68592	68592
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	535000		535000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1069939	74900	995039	925508
TOTAL (I)	17577646	6171090	11406556	10750588
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18715707	44073	18671634	17458691
Autres créances	3546622		3546622	2505036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	12883		12883	12883
Disponibilités	4726580		4726580	2946450
Charges constatées d’avance	474153		474153	416855
TOTAL (II)	27475946	44073	27431873	23339917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45053593	6215163	38838429	34090507
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10232554		10002660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1103136			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000266		1000266	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10844731		6569080	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4301814		4275650	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27482502		21847657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4046828		4075358	
Dettes fiscales et sociales	7048336		7902699	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			14512	
Produits constatés d’avance (2)	260755		250280	
TOTAL (IV)	11355927		12242849	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38838429		34090507	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			49602622	46841343
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			83748	152767
Total des produits d’exploitation (I)			49686370	46994111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28856344	26298215
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			700708	595965
Salaires et traitements			8192529	8237526
Charges sociales			3828001	3807271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			804012	826595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44073	31000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59682	46365
Total des charges d’exploitation (II) 			42485351	39842939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13442	11279
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7455	9147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20898	20426
Dotations financières sur amortissements et provisions			74900	
Intérêts et charges assimilées			2200	36140
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77100	36140
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58439		3942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1347037		16726	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1405476		20669	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256799		237514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1333054		2178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1589853		239693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2036487		2010044	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51112745		47035207	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51112745		47035207	
BENEFICE OU PERTE	4301814		4275650	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3815		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9746280		18328
Total Immobilisations corporelles		5397916		837120
Total Immobilisations financières		994101		2012484
Total Général		16142112		2867933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3815
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9764608
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			99344	6135692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1333054	1673531
Total Général			1432398	17577647
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1028898	283398		1312297
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4362624	520614	99344	4783894
AMORTISSEMENTS Total Général	5391521	804012	99344	6096191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31000	44073	31000	44073
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31000	118973	31000	118973
TOTAL GENERAL	31000	118973	31000	118973
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31088		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1069939	568437		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18715707			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	305337			
T. V. A.	1256452			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7991			
Divers				
Groupe et associés	639909			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1647557			
Charges constatées d’avance	474153			
TOTAL ETAT DES CREANCES	24117044	23615542	501502	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4046829	4046829		
Personnel et comptes rattachés	1846868	1846868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1393280	1393280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3802529	3802529		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5659	5659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	260756	260756		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11355927	11355927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel