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BILAN NILADERA 2016 Siren 482760899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	4474	4031	443	1935
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1923	1923		
Fonds commercial	2300		2300	2300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	328170	79975	248195	277592
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284221	141706	142515	178181
Autres immobilisations corporelles	149038	119512	29526	37278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2211		2211	2211
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33868		33868	35403
TOTAL (I)	806206	347146	459059	534898
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	623014		623014	619680
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	39666	4972	34694	47876
Autres créances	300077		300077	131004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3574		3574	32663
Charges constatées d’avance	36155		36155	40686
TOTAL (II)	1002486	4972	997514	871909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1808691	352118	1456573	1406808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	55040		55040	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5504		5504	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-99945		-51504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15927		-48441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-55328		-39401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	450000		200000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	762710		826445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	680		3166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1619		1263	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204729		367256	
Dettes fiscales et sociales	88379		41709	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11			
Autres dettes	3773		6369	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1511901		1446209	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1456573		1406808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	657253			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	240585			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1876155		1876155	1695293
Production vendue biens				
Production vendue services	61536		61536	19407
Chiffres d’affaires nets	1937691		1937691	1714699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5722	6126
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4099	7763
Autres produits			1105	677
Total des produits d’exploitation (I)			1948616	1729266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1206862	1012429
Variation de stock (marchandises)			-3334	71458
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			189	32
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			399279	333275
Impôts, taxes et versements assimilés			24289	21714
Salaires et traitements			217406	232647
Charges sociales			51646	54072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82765	87272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4972	2802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12940	1141
Total des charges d’exploitation (II) 			1997015	1816841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48399	-87575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4006	4602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4006	4602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41396	40356
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41396	40356
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37390	-35754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-85789	-123329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62207		60124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2247		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			557	
Total des produits exceptionnels (VII)	64455		63681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5676		1012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5676		1012	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58779		62669	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11083		-12219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2017077		1797550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2033004		1845990	
BENEFICE OU PERTE	-15927		-48441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17921		18548	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1297			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4474		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4223		
Total Immobilisations corporelles		752968		8461
Total Immobilisations financières		37614		
Total Général		799279		8461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				4474
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4223
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				761429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1535	36079
Total Général			1535	806206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2539	1491		4031
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1923			1923
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259918	81274		341192
AMORTISSEMENTS Total Général	264381	82765		347146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2802	4972	2802	4972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2802	4972	2802	4972
TOTAL GENERAL	2802	4972	2802	4972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4972	2802	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33868			
Clients douteux ou litigieux	5966			
Autres créances clients	33700			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2809			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	138565			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	158703			
Charges constatées d’avance	36155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	409766	375897	33868	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	450000			
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	240585	240585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	522125	117477	309069	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204729	204729		
Personnel et comptes rattachés	13274	13274		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23270	23270		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41064	41064		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10771	10771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11	11		
Groupe et associés	680	680		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3773	3773		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1510282	655634	309069	545578
Emprunts souscrits en cours d’exercice	462000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17921			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18569			
Location, charges locatives et de copropriété	150780			
Personnel extérieur à l’entreprise	4445			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13788			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	211698			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	399279			
Taxe professionnelle	5792			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18497			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24289			
Montant de la TVA. collectée	385173			
Total TVA. déductible sur biens et services	338638			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9