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BILAN MILHAVET 2016 Siren 482722576				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37000		37000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	22154	9351	12802	
Immobilisations financières	215		215	
Total Actif Immobilisé	59368	9351	50017	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Créances – Clients et comptes rattachés	13190	11140	2050	
Créances – Autres	37322		37322	
Valeurs mobilières de placement	18318		18318	
Disponibilités	31894		31894	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3623		3623	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	106347	11140	95207	
Total général Actif	165715			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			50000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21655	
Résultat de l’exercice			10039	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			86694	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14028	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			100	
Fournisseurs et comptes rattachés			18356	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17759		
Autres dettes			26045	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58530	
Total général Passif			145223	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16074	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	81386			
Production stockée	-5000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1602			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	77988			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36821			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22287			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1748			
Rémunérations du personnel 	8100			
Charges sociales	6560			
Dotations aux amortissements	4057			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	79575			
Résultat d’exploitation	-1587			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	13833			
Charges financières	315			
Charges exceptionnelles	102			
Impôts sur les bénéfices	1790			
Bénéfice ou perte	10039			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15860	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			215	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73772	
Total Immobilisations (Augmentations)			16074	
Total Immobilisations (Diminutions)			30478	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			30478	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			3833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel