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BILAN LA MAISON DE L'INVESTISSEUR LYON 2017 Siren 482701356				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1060	1060		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131243	118471	12772	5888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	258		258	258
Prêts				
Autres immobilisations financières	15814		15814	15466
TOTAL (I)	148375	119531	28844	21612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	65000		65000	
Clients et comptes rattachés	3086669		3086669	2225229
Autres créances	265318		265318	164936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	134		134	134
Disponibilités	49655		49655	9791
Charges constatées d’avance	20622		20622	20523
TOTAL (II)	3487398		3487398	2420613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3635773	119531	3516242	2442225
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	585281		511272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141355		74009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	735436		594081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52000		52000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52000		52000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	75579		669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146471		134616	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1557375		943357	
Dettes fiscales et sociales	949383		680504	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			36997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2728807		1796144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3516242		2442225	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2682647		1796144	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1862949		1862949	1565073
Chiffres d’affaires nets	1862949		1862949	1565073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3830	3451
Autres produits			2617	22
Total des produits d’exploitation (I)			1869396	1568546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1171092	970641
Impôts, taxes et versements assimilés			11230	12701
Salaires et traitements			344862	326804
Charges sociales			146303	129240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4310	3405
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			931	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1678729	1442801
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190668	125745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2	3
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2512	2298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2512	2298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2510	-2296
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188158	123450
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	52000		30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	63000		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52000		52000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52225		52045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10775		-22045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57578		27396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1932399		1598549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1791044		1524540	
BENEFICE OU PERTE	141355		74009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1060		
Total Immobilisations corporelles		156949		11194
Total Immobilisations financières		15724		348
Total Général		173733		11542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1060
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36900	131243
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16072
Total Général			36900	148375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1060			1060
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	151061	4310	36900	118471
AMORTISSEMENTS Total Général	152121	4310	36900	119531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52000
Total Provisions pour risques et charges	52000	52000	52000	52000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52000	52000	52000	52000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52000	52000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15814	15814		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3086669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	598			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	255292			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9429			
Charges constatées d’avance	20622			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3388423	3388423		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	853	853		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74726	28566	46160	
Emprunts et dettes financières divers	2700	2700		
Fournisseurs et comptes rattachés	1557375	1557375		
Personnel et comptes rattachés	252523	252523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129533	129533		
Impôts sur les bénéfices	29162	29162		
T.V.A.	533088	533088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5076	5076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143771	143771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2728807	2682647	46160	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79444			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	50