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BILAN KSI RETAIL 2021 Siren 482705175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6707	6707		
Fonds commercial	690192		690192	690192
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54099	52044	2055	3397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20337		20337	27852
TOTAL (I)	771335	58751	712584	721441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	400
Clients et comptes rattachés	3855151	12203	3842949	1070815
Autres créances	1863339		1863339	1161090
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3415		3415	1708
Charges constatées d’avance	5739		5739	6551
TOTAL (II)	5728045	12203	5715842	2240564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6499380	70954	6428426	2962006
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1132644		1132644	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31		31	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113264		113264	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24		17854	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	650495		89313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1896459		1353106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325		858	
Emprunts et dettes financières divers (4)	300812			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599749		221947	
Dettes fiscales et sociales	3499568		1210621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131514		175475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4531968		1608900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6428426		2962006	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4531968		1608900	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	325		858	
Dont emprunts participatifs	300812			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8826377	93347	8919724	5315614
Chiffres d’affaires nets	8826377	93347	8919724	5315614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41001	78828
Autres produits			71	117
Total des produits d’exploitation (I)			8960796	5394559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1102286	685891
Impôts, taxes et versements assimilés			230338	172316
Salaires et traitements			5446241	3307728
Charges sociales			939867	1141817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2321	3810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1098	17066
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35062	23658
Total des charges d’exploitation (II) 			7757212	5352286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1203583	42273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3522	3422
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3522	3422
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3399	5780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3399	5780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123	-2357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1203706	39916
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36501		28397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36501		28397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36501		28397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	288900			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300812		-21000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9000818		5426378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8350323		5337066	
BENEFICE OU PERTE	650495		89313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	811		26738	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17851		9666	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		696899		
Total Immobilisations corporelles		56976		979
Total Immobilisations financières		27852		313
Total Général		781727		1292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				696899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3856	54099
Prêts et immobilisations financières			7828	
Total Immobilisations financières			7828	20337
Total Général			11684	771335
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6707			6707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53579	2321	3856	52044
AMORTISSEMENTS Total Général	60286	2321	3856	58751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51295	1098	40190	12203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51295	1098	40190	12203
TOTAL GENERAL	51295	1098	40190	12203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1098	40190	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20337		20337	
Clients douteux ou litigieux	14643		14643	
Autres créances clients	3840508	3840508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100305	100305		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1761792	1761792		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1242	1242		
Charges constatées d’avance	5739	5739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5744567	5709586	34981	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	325	325		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	599749	599749		
Personnel et comptes rattachés	1520143	1520143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1058960	1058960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	873518	873518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46947	46947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300812	300812		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131514	131514		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4531968	4531968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	107142			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	669998			
Location, charges locatives et de copropriété	119303			
Personnel extérieur à l’entreprise	38889			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11400			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	262696			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1102286			
Taxe professionnelle	62973			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	167365			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	230338			
Montant de la TVA. collectée	1765276			
Total TVA. déductible sur biens et services	158132			
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	178