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BILAN KSI RETAIL 2020 Siren 482705175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6707	6707		
Fonds commercial	690192		690192	690192
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56976	53579	3397	5457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27852		27852	27420
TOTAL (I)	781727	60286	721441	723069
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	400
Clients et comptes rattachés	1122110	51295	1070815	3447938
Autres créances	1161090		1161090	1112967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1708		1708	17929
Charges constatées d’avance	6551		6551	6122
TOTAL (II)	2291860	51295	2240564	4585355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3073587	111581	2962006	5308423
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1132644		1132644	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	31		31	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	113264		113264	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17854		33537	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89313		474109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1353106		1753585	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	858			
Emprunts et dettes financières divers (4)			279598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221947		237314	
Dettes fiscales et sociales	1210621		2797053	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	175475		210578	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1608900		3554838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2962006		5308423	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1608900		3524545	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	858			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5291160	24454	5315614	13492851
Chiffres d’affaires nets	5291160	24454	5315614	13492851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78828	22371
Autres produits			117	14
Total des produits d’exploitation (I)			5394559	13515236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			685891	1124437
Impôts, taxes et versements assimilés			172316	386043
Salaires et traitements			3307728	8386844
Charges sociales			1141817	2795583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3810	6242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17066	42371
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23658	356
Total des charges d’exploitation (II) 			5352286	12741876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42273	773360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3422	184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3422	184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5780	12278
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5780	12278
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2357	-12094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39916	761266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28397		87777	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28397		87777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28397		87327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			165769	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21000		208715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5426378		13603197	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5337066		13129088	
BENEFICE OU PERTE	89313		474109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26738		3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9666			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		700817		
Total Immobilisations corporelles		56906		1751
Total Immobilisations financières		27420		432
Total Général		785143		2183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3918	696899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1681	56976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27852
Total Général			5599	781727
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10625		3918	6707
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51450	3810	1681	53579
AMORTISSEMENTS Total Général	62075	3810	5599	60286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86320	17066	52091	51295
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86320	17066	52091	51295
TOTAL GENERAL	86320	17066	52091	51295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17066	52091	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27852		27852	
Clients douteux ou litigieux	61554		61554	
Autres créances clients	1060556	1060556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15112	15112		
Impôts sur les bénéfices	411752	411752		
T. V. A.	35627	35627		
Autres impôts, taxes versements assimilés	71151	71151		
Divers	123136	123136		
Groupe et associés	502806	502806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1506	1506		
Charges constatées d’avance	6551	6551		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2317603	2228197	89406	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	858	858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221947	221947		
Personnel et comptes rattachés	430240	430240		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	526317	526317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	243438	243438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10626	10626		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175475	175475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1608900	1608900		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	489792			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	261599			
Location, charges locatives et de copropriété	150239			
Personnel extérieur à l’entreprise	53057			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31966			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	189030			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	685891			
Taxe professionnelle	69344			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102972			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	172316			
Montant de la TVA. collectée	1063580			
Total TVA. déductible sur biens et services	173231			
Effectif moyen du personnel	123			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	123