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BILAN HOLDING HELIOS 2019 Siren 482766979				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	546347	7500	538847	538847
Créances rattachées à des participations	1733704		1733704	2638769
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2280051	7500	2272551	3177616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				32400
Autres créances	43569		43569	61930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291678		291678	
Charges constatées d’avance	16947		16947	23000
TOTAL (II)	352194		352194	117331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2632245	7500	2624745	3294947
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1099660		1099660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2019777		2219777	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89966		89966	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95		95	
Report à nouveau	-857733		-819261	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-95183		-38472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2256583		2551766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	175950		99313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2400		18706	
Dettes fiscales et sociales	189717		218489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94		406673	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	368161		743181	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2624745		3294947	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	368162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	90000		90000	111650
Chiffres d’affaires nets	90000		90000	111650
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12452	12386
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			102452	124036
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60077	50887
Impôts, taxes et versements assimilés			5477	5249
Salaires et traitements			156115	160001
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			221669	216137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-119217	-92101
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20528	40655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20528	40655
Dotations financières sur amortissements et provisions				7500
Intérêts et charges assimilées			9034	7526
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9034	15026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11494	25629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107723	-66472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17711		61933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17711		61933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5170		33932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5170		33932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12541		28000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	140690		226623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	235873		265095	
BENEFICE OU PERTE	-95183		-38472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21840		21787	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12452		12386	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3185116		
Total Général		3185116		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			905065	2280051
Total Général			905065	2280051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500			7500
TOTAL GENERAL	7500			7500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1733704		1733704	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5957	5957		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	806	806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	877	877		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35929	35929		
Charges constatées d’avance	16947	16947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1794220	60516	1733704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	175805	175805		
Fournisseurs et comptes rattachés	2400	2400		
Personnel et comptes rattachés	12469	12469		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25248	25248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152000	152000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145	145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94	94		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	368161	368162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	46046			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1238		2394	
Location, charges locatives et de copropriété	16800		16800	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1095		3467	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40943		28227	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	60077		50887	
Taxe professionnelle	339		271	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5138		4978	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5477		5249	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel