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BILAN FOS HOLDING 2020 Siren 482742293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3209370	2735659	473710	811937
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23840	23840		3360
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48937621	13186674	35750947	37255669
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42093185	19195354	22897831	21618487
Autres immobilisations corporelles	3860353	2681422	1178931	1384577
Immobilisations en cours	1129185		1129185	856165
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23033940		23033940	23033940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6923		6923	6923
TOTAL (I)	122294416	37822948	84471468	84971058
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	67193
Clients et comptes rattachés	3862315		3862315	2822677
Autres créances	784491		784491	231773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8623919		8623919	5141114
Charges constatées d’avance	440438		440438	226800
TOTAL (II)	13711564		13711564	8489557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	776023		776023	830874
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	136782003	37822948	98959056	94291488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6500000		6500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	373695		-1262163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1064247		1635858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8937941		7873695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41046		35380	
TOTAL (III)	41046		35380	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42940538		40019486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39929320		39314144	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1755935		632067	
Dettes fiscales et sociales	1652511		3857704	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1524102		813508	
Autres dettes	2177663		1745506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	89980068		86382414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	98959056		94291488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13997392		15759299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16724420		16724420	17566391
Chiffres d’affaires nets	16724420		16724420	17566391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56362	269170
Autres produits			8	6
Total des produits d’exploitation (I)			16780790	17835567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5513186	5171101
Impôts, taxes et versements assimilés			1035120	1050755
Salaires et traitements			1711048	1868658
Charges sociales			724805	798898
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4076883	4528967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5666	6018
Autres charges			40506	40115
Total des charges d’exploitation (II) 			13107214	13464512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3673576	4371054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11306	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11306	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2554842	2847453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2554842	2847453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2543536	-2847453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1130040	1523601
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	286468		804000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200250		9642352	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1486718		10446352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	600125		17088	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53427		9638585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	439541		7571	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1093093		9663244	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	393625		783108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	459418		670851	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18278814		28281919	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17214567		26646061	
BENEFICE OU PERTE	1064247		1635858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1933325		1337958	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	56362		197570	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	40144		40104	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3233210		
Total Immobilisations corporelles		97495148		4044991
Total Immobilisations financières		23040863		
Total Général		123769220		4044991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3233210
Virement postes immobilisations corporelles en cours		49600		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49600	5470195	96020344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23040863
Total Général		49600	5470195	122294416
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2417913	341586		2759499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36380250	4099967	5416769	35063449
AMORTISSEMENTS Total Général	38798163	4441554	5416769	37822948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41046
Total Provisions pour risques et charges	35380	5666		41046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35380	5666		41046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5666		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6923		6923	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3862315	3862315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1021	1021		
Impôts sur les bénéfices	211434	211434		
T. V. A.	570277	570277		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1759	1759		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	440438	440438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5094168	5087245	6923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12587	12587		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42927951	3658070	19332278	19937603
Emprunts et dettes financières divers	4516926	2182906	2334020	
Fournisseurs et comptes rattachés	1755935	1755935		
Personnel et comptes rattachés	467154	467154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230587	230587		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	933163	933163		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21607	21607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1524102	1524102		
Groupe et associés	35412394	1033618		34378776
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2177663	2177663		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89980069	13997392	21666298	54316379
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2612019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10117094		11190833	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	501906		422365	
Location, charges locatives et de copropriété	2207890		2328219	
Personnel extérieur à l’entreprise	36350			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76131		102997	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2690909		2317520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5513186		5171101	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1035120		1050755	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1035120		1050755	
Montant de la TVA. collectée	2909327		5163136	
Total TVA. déductible sur biens et services	1567736		3043014	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	20