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BILAN FOS HOLDING 2018 Siren 482742293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3239060	2071705	1167355	1502312
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23840	12534	11306	19253
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48937621	10177231	38760390	40248140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35130832	19921526	15209306	16969348
Autres immobilisations corporelles	3790424	2213552	1576872	2207593
Immobilisations en cours	7881672		7881672	7885766
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23033940		23033940	23032940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6923		6923	6923
TOTAL (I)	122044313	34396548	87647765	91872274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	459277		459277	6986
Clients et comptes rattachés	10448658		10448658	11784785
Autres créances	122567		122567	365888
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3504431		3504431	8108795
Charges constatées d’avance	124516		124516	436000
TOTAL (II)	14659449		14659449	20702455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	726366		726366	782492
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137430127	34396548	103033579	113357221
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6500000		6500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3697633		-5990562	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2435470		2292929	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6237837		3802367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100962		162178	
TOTAL (III)	100962		162178	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36083465		40984636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55426783		63654163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2711891		2243189	
Dettes fiscales et sociales	2445068		2378514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27574		132174	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96694781		109392676	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103033579		113357221	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10750281		10301828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18764890		18764890	17151564
Chiffres d’affaires nets	18764890		18764890	17151564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180315	67440
Autres produits			14	14
Total des produits d’exploitation (I)			18945219	17221019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4680374	4699113
Impôts, taxes et versements assimilés			188652	159079
Salaires et traitements			1611705	1601479
Charges sociales			678141	665755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4960727	4605053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				58118
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19956	153344
Autres charges			39584	34041
Total des charges d’exploitation (II) 			12179139	11975983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6766080	5245036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1660	6148
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1660	6148
Dotations financières sur amortissements et provisions				1
Intérêts et charges assimilées			4038876	4400339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4038876	4400339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4037217	-4394191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2728864	850846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2205036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14333		800173	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14333		3005209	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			807880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			331609	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39982		170481	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39982		1309970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25649		1695239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267745		253156	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18961212		20232377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16525742		17939448	
BENEFICE OU PERTE	2435470		2292929	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	808225		706632	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41025		66741	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	39577		34033	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3253580		12920
Total Immobilisations corporelles		95958028		1093482
Total Immobilisations financières		23039863		1000
Total Général		122251471		1107402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3600	3262900
Virement postes immobilisations corporelles en cours		445447		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		445447	865514	95740550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23040863
Total Général		445447	869114	122044313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1732015	355823	3600	2084238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28589064	4588760	865514	32312309
AMORTISSEMENTS Total Général	30321079	4944583	869114	34396548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100962
Total Provisions pour risques et charges	162178	19956	81172	100962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	58118		58118	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58118		58118	
TOTAL GENERAL	220296	19956	139290	100962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19956	139290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6923		6923	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10448658	10448658		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	355	355		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	347	347		
Impôts sur les bénéfices	100590	100590		
T. V. A.	21276	21276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	124516	124516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10702664	10695741	6923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36083465	3083070	11507278	
Emprunts et dettes financières divers	6883536	1909554	3769096	
Fournisseurs et comptes rattachés	2711891	2711891		
Personnel et comptes rattachés	395553	395553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260399	260399		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1732463	1732463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56654	56654		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27574	27574		
Groupe et associés	48543247	573124	14000000	33970123
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96694781	10750281	29276374	56668126
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6612537			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2789355		3569378	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	205780		232508	
Location, charges locatives et de copropriété	3082524		3031318	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68140		120847	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1323930		1314440	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4680374		4699113	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	188652		159079	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	188652		159079	
Montant de la TVA. collectée	3322983		3288595	
Total TVA. déductible sur biens et services	754731		691050	
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20