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BILAN FOS HOLDING 2017 Siren 482742293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3229740	1727428	1502312	1798116
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23840	4587	19253	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48921022	8672882	40248140	41757659
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35418379	18449031	16969348	18920668
Autres immobilisations corporelles	3732862	1525269	2207593	2017723
Immobilisations en cours	7885766		7885766	6208772
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23032940		23032940	23032940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6923		6923	6923
TOTAL (I)	122251471	30379197	91872274	93742801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6986		6986	2992
Clients et comptes rattachés	11784785		11784785	9818313
Autres créances	365888		365888	1225763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8108795		8108795	3292694
Charges constatées d’avance	436000		436000	136867
TOTAL (II)	20702455		20702455	14476630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	782492		782492	838618
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	143736418	30379197	113357221	109058049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6500000		6500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5990562		-6833089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2292929		842527	
Subventions d’investissement			673	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3802367		1510112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	162178		9533	
TOTAL (III)	162178		9533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40984636		41338542	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63654163		62550518	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2243189		286342	
Dettes fiscales et sociales	2378514		2542515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132174		820487	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109392676		107538404	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113357221		109058049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10301828		6220788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17057564	94000	17151564	16984480
Chiffres d’affaires nets	17057564	94000	17151564	16984480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67440	1046274
Autres produits			14	11
Total des produits d’exploitation (I)			17221019	18030765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4699113	3572075
Impôts, taxes et versements assimilés			159079	1479821
Salaires et traitements			1601479	1383615
Charges sociales			665755	590958
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4605053	4901449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			58118	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			153344	5703
Autres charges			34041	33765
Total des charges d’exploitation (II) 			11975983	11967386
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5245036	6063379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6148	806
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6148	806
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4400339	5034758
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4400339	5034758
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4394191	-5033952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			850846	1029427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2205036		16065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800173		1674	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3005209		17739	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	807880		71090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	331609			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	170481		133549	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1309970		204639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1695239		-186900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253156			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20232377		18049310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17939448		17206782	
BENEFICE OU PERTE	2292929		842527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	706632		667795	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66741		1046274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34033		33748	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3196887		56693
Total Immobilisations corporelles		96162890		3917254
Total Immobilisations financières		23039863		
Total Général		122399639		3973947
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3253580
Virement postes immobilisations corporelles en cours		735338		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		735338	3386777	95958028
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23039863
Total Général		735338	3386777	122251471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1398771	333245		1732015
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27258068	4386164	3055168	28589064
AMORTISSEMENTS Total Général	28656838	4719409	3055168	30321079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162178
Total Provisions pour risques et charges	9533	153344	699	162178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		58118		58118
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		58118		58118
TOTAL GENERAL	9533	211462	699	220296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211	700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6923			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11784785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	473			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	290295			
T. V. A.	39744			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35376			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	436000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12593597	12586674	6923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5898	5898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40978738	3160858	12103480	
Emprunts et dettes financières divers	8644018	1877441	4987960	
Fournisseurs et comptes rattachés	2243189	2243189		
Personnel et comptes rattachés	351346	351346		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	233030	233030		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1753216	1753216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40922	40922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	132174	132174		
Groupe et associés	55010146	503755	13800000	40706391
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109392676	10301828	30891440	68199408
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1952315			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3569378		3084295	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	232508		200060	
Location, charges locatives et de copropriété	3031318		1113961	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	120847		127361	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1314440		2130692	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4699113		3572075	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	159079		1479821	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	159079		1479821	
Montant de la TVA. collectée	3288595		2946398	
Total TVA. déductible sur biens et services	691050		398520	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel