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BILAN FOS HOLDING 2016 Siren 482742293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3196887	1398771	1798116	1974252
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48921022	7163363	41757659	43279135
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37721280	18800612	18920668	20767751
Autres immobilisations corporelles	3311816	1294093	2017723	2263575
Immobilisations en cours	6208772		6208772	212819
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23032940		23032940	23032940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6923		6923	6923
TOTAL (I)	122399639	28656838	93742801	91537396
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2992		2992	64361
Clients et comptes rattachés	9818313		9818313	7306316
Autres créances	1225763		1225763	1237721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3292694		3292694	2516227
Charges constatées d’avance	136867		136867	153600
TOTAL (II)	14476630		14476630	11278226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	838618		838618	524585
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	137714887	28656838	109058049	103340207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6500000		6500000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6833089		-7314874	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	842527		481786	
Subventions d’investissement	673		1347	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1510112		668259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9533		3830	
TOTAL (III)	9533		3830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41338542		25032037	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62550518		75562115	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286342		459475	
Dettes fiscales et sociales	2542515		1367560	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	820487		246932	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	107538404		102668118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109058049		103340207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6220788		7068395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16984480		16984480	14962749
Chiffres d’affaires nets	16984480		16984480	14962749
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1046274	13420
Autres produits			11	903
Total des produits d’exploitation (I)			18030765	14977071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3572075	2625722
Impôts, taxes et versements assimilés			1479821	486100
Salaires et traitements			1383615	1198620
Charges sociales			590958	475277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4901449	4815536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5703	579
Autres charges			33765	33483
Total des charges d’exploitation (II) 			11967386	9635317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6063379	5341754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			806	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			806	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5034758	5124335
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5034758	5124335
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5033952	-5124335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1029427	217420
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16065		282583	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1674		12155	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17739		294738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71090			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	133549		30372	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204639		30372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-186900		264366	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18049310		15271809	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17206782		14790023	
BENEFICE OU PERTE	842527		481786	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	667795		673365	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1046274		13420	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33748		33468	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3060387		136500
Total Immobilisations corporelles		90043911		6788865
Total Immobilisations financières		23039863		
Total Général		116144161		6925365
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3196887
Virement postes immobilisations corporelles en cours		212820		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		212820	457066	96162890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23039863
Total Général		212820	457066	122399639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1086135	312636		1398771
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23520631	4194503	457067	27258068
AMORTISSEMENTS Total Général	24606765	4507140	457067	28656838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9533
Total Provisions pour risques et charges	3830	5703		9533
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3830	5703		9533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5703		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6923			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9818313			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	388486			
T. V. A.	17943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	819298			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	136867			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11187867	11180944	6923	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41338542	363542	12403480	
Emprunts et dettes financières divers	10334273	1846693	6153560	
Fournisseurs et comptes rattachés	286342	286342		
Personnel et comptes rattachés	316193	316193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	239834	239834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1375671	1375671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	610817	610817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	820487	820487		
Groupe et associés	52216245	361209	11500000	40355036
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	107538404	6220788	30057040	71260576
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25194576			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	3084295		3752090	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	200060		204388	
Location, charges locatives et de copropriété	1113961		1093437	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	127361		89442	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2130692		1238454	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3572075		2625722	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1479821		486100	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1479821		486100	
Montant de la TVA. collectée	2946398		2516873	
Total TVA. déductible sur biens et services	398520		380163	
Effectif moyen du personnel	15		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		13