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BILAN FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE 2020 Siren 482777240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	492		492	492
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	169684	128253	41431	80981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40656565		40656565	40656565
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	40826741	128253	40698488	40738038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				94
Clients et comptes rattachés	216000		216000	423
Autres créances	8268889		8268889	5385286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20006		20006	18387
Charges constatées d’avance	15659		15659	46232
TOTAL (II)	8520554		8520554	5450421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				103635
TOTAL GENERAL (0 à V)	49347295	128253	49219042	46292094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124759		124759	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	1000000		1000000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15072293		11678246	
Report à nouveau	26504		26504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2817838		3394047	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29041393		26223555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	235000		103635	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	235000		103635	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6001366		8558200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11161922		11132283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88455		165181	
Dettes fiscales et sociales	2680118		107712	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			567	
Produits constatés d’avance (2)			961	
TOTAL (IV)	19931861		19964904	
(V)	10787			
TOTAL GENERAL (I à V)	49219042		46292094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1634559		1634559	1454911
Chiffres d’affaires nets	1634559		1634559	1454911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5266	61
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			1639827	1454975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			561465	761642
Impôts, taxes et versements assimilés			26407	18608
Salaires et traitements			435180	318041
Charges sociales			169437	139325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42069	43322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			292	
Total des charges d’exploitation (II) 			1234850	1280946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404977	174029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2885810	3452037
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			103635	3816514
Différences positives de change			4	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2989445	7268555
Dotations financières sur amortissements et provisions			103635	
Intérêts et charges assimilées			319312	3574103
Différences négatives de change			13	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			319325	3677739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2670120	3590817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3075097	3764845
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			48532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			48731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800		627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			543846	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	235000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	235800		544473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-235800		-495742	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21459		-124943	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4629272		8772261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1811434		5378214	
BENEFICE OU PERTE	2817838		3394047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		492		
Total Immobilisations corporelles		167165		2519
Total Immobilisations financières		40656565		
Total Général		40824222		2519
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				169684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40656565
Total Général				40826741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86184	42069		128253
AMORTISSEMENTS Total Général	86184	42069		128253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				235000
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	103635	235000	103635	235000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	103635	235000	103635	235000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			103635	
                                            - Exceptionnelles		235000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	216000	216000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12704	12704		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8256184	8256184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15659	15659		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8500548	8500548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	449	449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6000917	1067896	4933021	
Emprunts et dettes financières divers	3311475	3311475		
Fournisseurs et comptes rattachés	88455	88455		
Personnel et comptes rattachés	33538	33538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116916	116916		
Impôts sur les bénéfices	2461950	2461950		
T.V.A.	51746	51746		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15969	15969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7850447	7850447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19931861	14998840	4933021	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2722427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel