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BILAN FINANCIERE TRESOR DU PATRIMOINE 2015 Siren 482777240				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	492		492	492
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				1000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6521	3109	3412	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35246921		35246921	23552567
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	35253934	3109	35250825	23554059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154800		154800	
Autres créances	13445643		13445643	7399878
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	754496		754496	765549
Charges constatées d’avance	2915		2915	2157
TOTAL (II)	14357853		14357853	8167585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	140838		140838	62977
TOTAL GENERAL (0 à V)	49752624	3109	49749515	31784621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	5000000		4735590	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124759		124759	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	473559		473559	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4839630			
Report à nouveau	26504		26504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10724342		12609951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21188793		17970362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168436		62977	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	168436		62977	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18983868		8604196	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8917206		655634	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149574		150376	
Dettes fiscales et sociales	188533		176728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152168		4164345	
Produits constatés d’avance (2)	935			
TOTAL (IV)	28392285		13751282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49749515		31784621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12063081		6608423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1777915		1777915	1896906
Chiffres d’affaires nets	1777915		1777915	1896906
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				942
Autres produits				171
Total des produits d’exploitation (I)			1777915	1898019
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			756497	760780
Impôts, taxes et versements assimilés			38974	33374
Salaires et traitements			424718	333295
Charges sociales			181322	179959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3109	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			211	520
Total des charges d’exploitation (II) 			1404831	1307929
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			373084	590091
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10622038	10531114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			62977	
Différences positives de change			221	3961
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				5942
Total des produits financiers (V)			10685235	10541017
Dotations financières sur amortissements et provisions			140836	62977
Intérêts et charges assimilées			397273	436382
Différences négatives de change				17663
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			538110	517002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10147126	10024015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10520210	10614106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	110000		2100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110000		2104922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100000		100000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27600			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127635		100045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17635		2004877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-221767		9032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12573150		14543959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1848808		1934008	
BENEFICE OU PERTE	10724342		12609951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			942	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210		520	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1492		
Total Immobilisations corporelles				6521
Total Immobilisations financières		23552567		11794354
Total Général		23554059		11800875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100000	35246921
Total Général			101000	35253934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		3109		3109
AMORTISSEMENTS Total Général		3109		3109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				27600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				140836
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62977	168436	62977	168436
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	62977	168436	62977	168436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		140636	62977	
                                            - Exceptionnelles		27600		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	826247			
T. V. A.	51770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1175			
Groupe et associés	11985556			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	580895			
Charges constatées d’avance	2915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13603357	13603357		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1154	1154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18982715	2653511	10432027	
Emprunts et dettes financières divers	736784	736784		
Fournisseurs et comptes rattachés	149574	149574		
Personnel et comptes rattachés	48571	48571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106379	106379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25800	25800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7783	7783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8180423	8180423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152168	152168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	935	935		
TOTAL – ETAT DES DETTES	28392285	12063081	10432027	5897177
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11794354			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1428571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	7505910			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	20283		36146	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	334634		468123	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	401580		256511	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	756497		760780	
Taxe professionnelle	15679		18749	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23295		14625	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38974		33374	
Montant de la TVA. collectée	354970		395211	
Total TVA. déductible sur biens et services	95470		114668	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		4