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BILAN ENTRE PARENTHESE EP 2021 Siren 482735735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5240	5240		
Fonds commercial	17500	17500		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	272150	187637	84514	
Autres immobilisations corporelles	3184187	1322795	1861392	
Immobilisations en cours	11227		11227	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3490305	1533172	1957133	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30843		30843	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	91395		91395	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193914		193914	
Autres créances	275197		275197	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	826020		826020	
Charges constatées d’avance	15872		15872	
TOTAL (II)	1433241		1433241	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4923546	1533172	3390374	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	390000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-567878			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1202410			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	245			
TOTAL (I)	-1341043			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges	46603			
TOTAL (III)	86603			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4320			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1159294			
Dettes fiscales et sociales	748686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221406			
Autres dettes	10673			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4644814			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3390374			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1702581			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	436			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1619551		1619551	
Production vendue biens				
Production vendue services	1343293		1343293	
Chiffres d’affaires nets	2962844		2962844	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30000	
Autres produits			24192	
Total des produits d’exploitation (I)			3017036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			855880	
Variation de stock (marchandises)			-27785	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2415	
Autres achats et charges externes			554959	
Impôts, taxes et versements assimilés			41703	
Salaires et traitements			1192617	
Charges sociales			337384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			49118	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24638	
Autres charges			832828	
Total des charges d’exploitation (II) 			4205121	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1188085	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14217	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14217	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14217	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1202302	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3017036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4219446			
BENEFICE OU PERTE	-1202410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	774679			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22740		
Total Immobilisations corporelles		2515545		1541741
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		2543285		1541741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		507139	70724	3467565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	
Total Général		507139	75724	3490305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22740			22740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1440762	289474	325539	1461313
AMORTISSEMENTS Total Général	1463502	289474	325539	1484053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				245
Total Provisions réglementées	137	108		245
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46603
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	91965	24638	30000	86603
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		49118		49118
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		49118		49118
TOTAL GENERAL	92102	73864	30000	135966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		108		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193914	193914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36421	36421		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1388	1388		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217253	217253		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2136	2136		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17999	17999		
Charges constatées d’avance	15872	15872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	484983	484983		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436		436	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1159294	1159294		
Personnel et comptes rattachés	228408	228408		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	481481	44003	218739	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22699	22699		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16099	16099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	221406	221406		
Groupe et associés	2500000		2500000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10673	10673		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4640495	1702581	2719175	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46953			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15546			
Location, charges locatives et de copropriété	57936			
Personnel extérieur à l’entreprise	130962			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21480			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4307			
Autres comptes	324728			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	554959			
Taxe professionnelle	20731			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	20972			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41703			
Montant de la TVA. collectée	393385			
Total TVA. déductible sur biens et services	288705			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel