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BILAN ENTRE PARENTHESE EP 2019 Siren 482735735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5240	5240		
Fonds commercial	17500	17500		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	265961	208155	57806	
Autres immobilisations corporelles	1435011	1055318	379693	
Immobilisations en cours	165		165	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	1728878	1286213	442664	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17431		17431	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34706		34706	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	344827		344827	
Autres créances	380606		380606	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	700583		700583	
Charges constatées d’avance	9096		9096	
TOTAL (II)	1487249		1487249	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3216127	1286213	1929914	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	390000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22036			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31998			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37			
TOTAL (I)	419074			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	21559			
TOTAL (III)	41559			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47208			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1088651			
Dettes fiscales et sociales	282646			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000			
Autres dettes	41776			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1469281			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1929914			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1453183			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	255			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2557379		2557379	
Production vendue biens				
Production vendue services	961670		961670	
Chiffres d’affaires nets	3519049		3519049	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			981	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75383	
Autres produits			-1500	
Total des produits d’exploitation (I)			3593912	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			922789	
Variation de stock (marchandises)			5559	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2261	
Autres achats et charges externes			626377	
Impôts, taxes et versements assimilés			44795	
Salaires et traitements			938099	
Charges sociales			276335	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23559	
Autres charges			556814	
Total des charges d’exploitation (II) 			3553178	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40734	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1429	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1429	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1429	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39305	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50378			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50378			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18517			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121681			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71303			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3644290			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3676288			
BENEFICE OU PERTE	-31998			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	556814			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22740		
Total Immobilisations corporelles		1683090		48754
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		1710830		48754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30707	1701138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22740			22740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1119164	156500	12191	1263471
AMORTISSEMENTS Total Général	1141904	156500	12191	1286213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37
Total Provisions réglementées	8	28		37
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21559
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	93383	23559	75383	41559
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	93391	23587	75383	41595
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	344827	344827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	122124	122124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93453	93453		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2307	2307		
Divers				
Groupe et associés	154609	154609		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8114	8114		
Charges constatées d’avance	9096	9096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	739529	734529	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47208	37710	9498	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1088651	1088651		
Personnel et comptes rattachés	141358	141358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102767	102767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37020	37020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1501	1501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9000	9000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41776	41776		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1469281	1459783	9498	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49487			
Location, charges locatives et de copropriété	45736			
Personnel extérieur à l’entreprise	148670			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22637			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3772			
Autres comptes	356076			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	626377			
Taxe professionnelle	28716			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16079			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44795			
Montant de la TVA. collectée	408099			
Total TVA. déductible sur biens et services	336560			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	37