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BILAN ENTRE PARENTHESE EP 2018 Siren 482735735				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5240	5240		
Fonds commercial	17500	17500		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274825	198634	76190	
Autres immobilisations corporelles	1408266	920530	487736	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	1710830	1141904	568927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19692		19692	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40266		40266	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332692		332692	
Autres créances	500916		500916	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521448		521448	
Charges constatées d’avance	4125		4125	
TOTAL (II)	1419137		1419137	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3129968	1141904	1988064	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	390000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	39000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	982			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21054			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8			
TOTAL (I)	451044			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000			
Provisions pour charges	18383			
TOTAL (III)	93383			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94771			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	966734			
Dettes fiscales et sociales	319087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10152			
Autres dettes	28893			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1443637			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1988064			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1396683			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	485			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2507308		2507308	
Production vendue biens				
Production vendue services	987661		987661	
Chiffres d’affaires nets	3494969		3494969	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5643	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22642	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3523254	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			929058	
Variation de stock (marchandises)			-7134	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			110	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3260	
Autres achats et charges externes			572017	
Impôts, taxes et versements assimilés			53501	
Salaires et traitements			918477	
Charges sociales			287755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28383	
Autres charges			458887	
Total des charges d’exploitation (II) 			3423081	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100172	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3374	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3374	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3374	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96798	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33469			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109213			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75744			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3556722			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3535668			
BENEFICE OU PERTE	21054			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	458887			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27191		
Total Immobilisations corporelles		1640458		77713
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		1672650		77713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4451	22740
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35081	1683090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			39532	1710830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27191		4451	22740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	968957	185288	35081	1119164
AMORTISSEMENTS Total Général	996149	185288	39532	1141904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8
Total Provisions réglementées	8			8
Provisions pour litiges				75000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18383
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87642	28383	22642	93383
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	87650	28383	22642	93391
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332692	332692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	132323	132323		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92329	92329		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	263844	263844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12420	12420		
Charges constatées d’avance	4125	4125		
TOTAL ETAT DES CREANCES	842733	837733	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94771	47817	46954	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	966734	966734		
Personnel et comptes rattachés	148650	148650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115999	115999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52626	52626		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1812	1812		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10152	10152		
Groupe et associés	24000	24000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28893	28893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1443637	1396683	46954	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	72067			
Location, charges locatives et de copropriété	47873			
Personnel extérieur à l’entreprise	49252			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17149			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3309			
Autres comptes	382367			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	572017			
Taxe professionnelle	24304			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29197			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53501			
Montant de la TVA. collectée	400996			
Total TVA. déductible sur biens et services	275051			
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	34