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BILAN DISTRICO 2020 Siren 482737558				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4039	4039		
Immobilisations corporelles	107043	79589	27454	36501
Immobilisations financières	1826701	185230	1641471	1774059
Total Actif Immobilisé	1937784	268859	1668925	1810561
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17818	14248	3570	16138
Créances – Autres	44278		44278	33486
Valeurs mobilières de placement	698400	1443	696957	693624
Disponibilités	534367		534367	522393
Caisse				
Charges constatées d’avance	2282		2282	2184
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1297145	15691	1281454	1267824
Total général Actif	3234929			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2587053	2663070
Résultat de l’exercice			282781	323983
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2913834	3031053
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12044	4956
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			24501	42375
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36545	47332
Total général Passif			2950379	3078385
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			205550	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			22428	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	175800		182500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		4565	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	175810		187065	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61477		59373	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1017		2414	
Rémunérations du personnel 	100573		104796	
Charges sociales	33088		36310	
Dotations aux amortissements	12419		15026	
Dotations aux provisions	14248			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1905		4	
Total des charges d’exploitation	224727		217924	
Résultat d’exploitation	-48917		-30858	
Produits financiers	398947		393615	
Produits exceptionnels	31198		9500	
Charges financières	81888		42439	
Charges exceptionnelles	22764		5835	
Impôts sur les bénéfices	-6205			
Bénéfice ou perte	282781		323983	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	39646			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8409			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5453	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			20683	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			179414	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			230114	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1996553	
Total Immobilisations (Augmentations)			205550	
Total Immobilisations (Diminutions)			264319	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			22764	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			22428	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-336	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			81888	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			14248	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			96136	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			3333	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3333	
DIVERS Montant de la TVA collectée			39646	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8409	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel