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BILAN DISTRICO 2019 Siren 482737558				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4039	4039		
Immobilisations corporelles	115113	78611	36501	18157
Immobilisations financières	1877401	103342	1774059	1933142
Total Actif Immobilisé	1996553	185993	1810561	1951300
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	16138		16138	12178
Créances – Autres	33486		33486	33746
Valeurs mobilières de placement	698400	4776	693624	695592
Disponibilités	522393		522393	376928
Caisse				
Charges constatées d’avance	2184		2184	2631
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1272600	4776	1267824	1121074
Total général Actif	3269153			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2663070	2284655
Résultat de l’exercice			323983	558415
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3031053	2887070
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4956	9166
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			42375	176138
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47332	185304
Total général Passif			3078385	3072374
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			459053	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			6500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	182500		176000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			409	
Autres produits	4565		292	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187065		176701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59373		69333	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2414		1880	
Rémunérations du personnel 	104796		102645	
Charges sociales	36310		37730	
Dotations aux amortissements	15026		12982	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		3	
Total des charges d’exploitation	217924		224573	
Résultat d’exploitation	-30858		-47873	
Produits financiers	393615		454527	
Produits exceptionnels	9500		225000	
Charges financières	42439		70739	
Charges exceptionnelles	5835		2500	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	323983		558415	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38080			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7349			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			34205	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			424848	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			548460	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2111390	
Total Immobilisations (Augmentations)			459053	
Total Immobilisations (Diminutions)			573890	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			5835	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			6500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5665	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-5000	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			40471	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			1968	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			42439	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			5000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			5000	
DIVERS Montant de la TVA collectée			38080	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7349	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel