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BILAN DISTRICO 2018 Siren 482737558				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4039	4039		
Immobilisations corporelles	106338	88180	18157	31139
Immobilisations financières	2001013	67871	1933142	1783041
Total Actif Immobilisé	2111390	160091	1951300	1814180
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12178		12178	5040
Créances – Autres	33746		33746	36520
Valeurs mobilières de placement	698400	2808	695592	700000
Disponibilités	376928		376928	110329
Caisse				
Charges constatées d’avance	2631		2631	2529
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1123883	2808	1121074	854417
Total général Actif	3235273			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			2284655	1829515
Résultat de l’exercice			558415	712620
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2887070	2586135
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				39425
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9166	4351
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		140000		
Autres dettes			176138	38687
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			185304	82463
Total général Passif			3072374	2668598
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			230290	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			225000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	176000		169093	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	409			
Autres produits	292		22	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	176701		169115	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69333		55779	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1880		1032	
Rémunérations du personnel 	102645		94578	
Charges sociales	37730		31210	
Dotations aux amortissements	12982		13480	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		6	
Total des charges d’exploitation	224573		196086	
Résultat d’exploitation	-47873		-26971	
Produits financiers	454527		738570	
Produits exceptionnels	225000		1000	
Charges financières	70739		243	
Charges exceptionnelles	2500		473	
Impôts sur les bénéfices			-737	
Bénéfice ou perte	558415		712620	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35339			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8601			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			230290	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			12317	
Total Immobilisations (Valeur brute)			1893418	
Total Immobilisations (Augmentations)			230290	
Total Immobilisations (Diminutions)			12317	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2500	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			225000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			222500	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			67871	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			2808	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			70679	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35339	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8601	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel