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BILAN DISTRICO 2016 Siren 482737558				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4039	4039		
Immobilisations corporelles	120409	79090	41318	47674
Immobilisations financières	1569136		1569136	2174636
Total Actif Immobilisé	1693584	83130	1610454	2222310
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	20400		20400	
Créances – Autres	33228		33228	51954
Valeurs mobilières de placement	700000		700000	
Disponibilités	81661		81661	85432
Caisse				
Charges constatées d’avance	2890		2890	958
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	838178		838178	138344
Total général Actif	2531762			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1969014	1761771
Résultat de l’exercice			110501	464723
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2123515	2270494
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			280802	17496
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9515	7644
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			34801	65020
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			325117	90161
Total général Passif			2448632	2360655
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4911	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20823	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	211400		161500	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6		289	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	211406		161789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59844		49616	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	918		953	
Rémunérations du personnel 	113078		93724	
Charges sociales	36369		32473	
Dotations aux amortissements	16598		19758	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		2	
Total des charges d’exploitation	226814		196526	
Résultat d’exploitation	-15409		-34738	
Produits financiers	123958		500548	
Produits exceptionnels	2377		222	
Charges financières	425		1229	
Charges exceptionnelles			80	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	110501		464723	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8243	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10580	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			616080	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2288841	
Total Immobilisations (Augmentations)			20823	
Total Immobilisations (Diminutions)			616080	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel