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BILAN CLINIQUES INVESTISSEMENT AQUITAINE 2021 Siren 482746088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1240		1240	1240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1240		1240	1240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1440		1440	1440
Clients et comptes rattachés	75255	46730	28525	28679
Autres créances	69218		69218	5639635
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				6064
Disponibilités	1547739		1547739	8800204
Charges constatées d’avance	1683		1683	1634
TOTAL (II)	1695335	46730	1648605	14477657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1696575	46730	1649845	14478897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	180000		180000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71153			
Report à nouveau			-8100000	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301231		16771153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	554384		10651153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13353		13353	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13353		13353	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	108		108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136771		136831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28651		699285	
Dettes fiscales et sociales	97755		1857722	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			250368	
Autres dettes	818824		870078	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1082109		3814391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1649845		14478897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1082109		3564023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	108		108	
Dont emprunts participatifs	136771			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				37499
Production vendue biens				107658
Production vendue services				83827
Chiffres d’affaires nets				228985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				56460
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				769944
Autres produits				15
Total des produits d’exploitation (I)				1055403
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3496
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				124435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59878	1241954
Impôts, taxes et versements assimilés			112728	72369
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				470
Total des charges d’exploitation (II) 			172606	1442724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172606	-387321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			137193	13719293
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94	18688
Autres intérêts et produits assimilés			401	744
Reprises sur provisions et transferts de charges				2966351
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			704	
Total des produits financiers (V)			138392	16705076
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			339	145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339	145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138053	16704931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34552	16317610
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	444330		182437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	444330		182437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33859		4345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16642		747	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50501		5093	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	393829		177345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58046		-276198	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	582723		17942916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	281492		1171764	
BENEFICE OU PERTE	301231		16771153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1240		
Total Général		1240		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1240
Total Général				1240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	75255	75255		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	68956	68956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	168	168		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94	94		
Charges constatées d’avance	1683	1683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146156	146156		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	108	108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28651	28651		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8722	8722		
Impôts sur les bénéfices	58046	58046		
T.V.A.	30302	30302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	684	684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136771	136771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	818824	818824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1082109	1082109		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel